핵심 요약
Fortinet의 현재가는 $139.10이며 전일 대비 -20.09% 하락했습니다. 시가총액은 $102.1B입니다. 52주 고점 $197.13 대비로는 -29.4% 낮은 수준입니다.
매출(TTM, Trailing Twelve Months, 최근 12개월 합계)은 $7.5B으로 전년 대비 25.6% 성장했습니다. 영업이익률(Operating Margin)은 33.6%, 순이익률(Net Margin)은 28.2%, ROE(자기자본이익률, Return on Equity)는 117.4%입니다.
시장 현황과 밸류에이션
PER(주가수익비율, Price-to-Earnings Ratio)은 45.5배이며, 선행 PER(Forward PE)은 36.7배입니다. PEG(주가수익성장비율, PE Ratio to Growth)는 1.9입니다.
EPS(주당순이익, Earnings Per Share)는 $3.06이며, 선행 EPS는 $3.79로 제시됩니다. 예상 EPS 성장률은 43.9%입니다.
배당은 지급하지 않으며 베타(Beta)는 1.0입니다.
동종 업계 비교
동종 4개 종목 가운데 FTNT의 PER 45.5배는 가장 높습니다. MSFT(Microsoft Corporation)는 29.5배, GOOGL(Alphabet Inc.)은 14.8배, META(Meta Platforms, Inc.)는 21.3배입니다.
매출 성장률은 FTNT가 25.6%로 META(26.1%)에 근접하며, GOOGL(24.2%)보다 높습니다. MSFT는 17.7%입니다. 영업이익률은 MSFT가 45.1%로 가장 높고, FTNT는 33.6%로 GOOGL(34.0%)과 비슷한 수준입니다.
매출 구성
지역별 매출 데이터는 제공되지 않았습니다.
뉴스가 말하는 것
는 이날의 급락을 다루고 있습니다.
은 방화벽 중심 사업을 AI 보안 영역으로 확장하는 방향을 다룹니다.
은 3분기 실적에서 서비스 부문의 기여가 가려졌다는 분석을 전합니다.
분기별 실적 추이
매출은 Q1 FY2024 $1.3B에서 Q2 FY2026 $1.6B로 증가했습니다. 영업이익은 Q1 FY2024 $274M에서 Q2 FY2026 $458M으로 늘었습니다.
Q1 FY2026 영업이익 $454M에서 Q2 FY2026 $458M으로 소폭 증가했습니다. 순이익은 Q3 FY2025 $540M을 기록한 뒤 Q2 FY2026 $440M으로 줄었습니다. EPS는 Q3 FY2025 $1.58에서 Q2 FY2026 $1.13으로 낮아졌습니다.
재무 체크포인트
ROE 117.4%는 자기자본 대비 이익 창출력이 높음을 보여줍니다. 순이익률 28.2%는 매출 대비 순이익 비중이 높은 수준입니다.
스마트 머니 동향
기관 투자자 상위 보유 현황은 BlackRock, Inc.가 보유가치 $5.2B으로 가장 많습니다. UBS AM은 $535M, GOLDMAN SACHS GROUP INC는 $442M, CITADEL ADVISORS LLC는 $335M, DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP는 $323M입니다. 기준일은 2025-09-30입니다.
향후 주요 일정
2026-10-29에는 GDP 속보치(분기), 근원 PCE 물가지수(월간), 개인 소득 및 개인 소비지출(월간), 천연가스 재고, GDP 가격지수 속보치 전기대비가 예정되어 있습니다.
리스크 요인
SEC 10-K 기준 고위험 요인은 다음과 같습니다.
- 공급망 및 부품 부족(운영 리스크)
- 시장 경쟁 심화 및 수요 변화(시장 리스크)
- 제품 결함 및 보안 취약점(기술 리스크)
- 거시 경제 불확실성(거시 리스크)
중위험 요인으로는 영업 및 마케팅 실행 위험이 있습니다.
FAQ
Q. FTNT의 현재 PER은 동종 업계와 비교해 어떤가요? PER은 45.5배로 MSFT 29.5배, META 21.3배, GOOGL 14.8배보다 높습니다. 선행 PER은 36.7배입니다.
**Q.