핵심 요약
인텔의 시가총액은 $486.7B이며 현재가는 $92.07로 전일 대비 -3.62% 하락했습니다. 52주 최고가 $142.35 대비 -35.3% 낮은 수준입니다. 최근 실적 발표 후 약한 4분기 가이던스(Guidance, 회사가 제시하는 향후 실적 전망치)로 주가가 하룻밤 사이 24% 급락했으나, 기사에 따르면 데이터센터 매출은 78% 성장했습니다.
시장 현황과 밸류에이션
현재 PER(주가수익비율, 주가를 주당순이익으로 나눈 값)은 적자로 산출되지 않습니다. 선행 PER(Forward PE, 향후 예상 EPS 기준)은 42.0배이며, PEG(주가수익성장비율)는 1.4입니다.
매출(TTM, 최근 12개월 합산)은 $57.0B로 전년 대비 25.4% 증가했습니다. 영업이익률(Operating Margin)은 12.2%이고, 순이익률(Net Margin)은 -19.8%입니다. ROE(자기자본이익률)는 -10.7%입니다.
EPS(주당순이익)는 최근 기준 $-2.12이며, 향후 예상 EPS는 $2.19입니다. 베타(Beta, 시장 대비 변동성)는 2.2로 시장보다 변동 폭이 큽니다. 배당은 지급하지 않습니다.
동종 업계 비교
INTC의 선행 PER 42.0배는 MSFT(22.0배), GOOGL(18.7배), META(17.5배)보다 높습니다. 시장은 인텔의 향후 이익 회복에 상당한 프리미엄을 부여하고 있는 셈입니다.
매출 성장률 25.4%는 GOOGL(24.2%), META(26.1%)와 비슷하지만, 영업이익률 12.2%는 MSFT(45.1%), META(35.4%), GOOGL(34.0%)에 크게 못 미칩니다. 성장은 따라가고 있으나 수익성 격차가 가장 뚜렷한 지점입니다.
심층 분석
다수 의견은 보유(Hold)에 몰려 있어 강한 확신보다는 관망 기조가 우세합니다.
뉴스가 말하는 것
최근 뉴스 흐름은 실적 부진과 AI 수요 기대가 맞서는 구도입니다. 기사는 Fab 28 폭발 사고와 200억 달러 규모 설비투자를 함께 다뤘습니다. 반면 에서는 서버 CPU 시장 규모 전망이 제시되었습니다.
는 PC 부문의 약세를 짚었습니다. 이처럼 데이터센터와 서버는 성장하는 반면 PC 수요와 공급 차질이 발목을 잡는 구조가 최근 행보의 핵심입니다.
분기별 실적 추이
매출은 Q1 FY2024 $11.7B에서 Q2 FY2026 $12.9B로 완만하게 늘었습니다. 그러나 영업이익은 Q2 FY2026 기준 $-3477M으로 적자가 이어지고 있습니다. Q3 FY2025에는 영업손실이 $-12090M까지 확대되었고, 순손실은 $-18630M, EPS는 $-4.37을 기록했습니다.
Q1 FY2026은 영업손실이 $-301M으로 축소되며 바닥권 신호를 보였으나, Q2 FY2026에 다시 $-3477M으로 적자 폭이 커졌습니다.
재무 체크포인트
순이익률 -19.8%와 ROE -10.7%는 여전히 수익 창출 능력의 회복이 필요함을 보여줍니다. 베타 2.2는 시장 급락 시 주가 낙폭이 커질 수 있는 구조임을 의미합니다. 52주 고점 대비 -35.3% 조정 폭도 이러한 변동성을 반영합니다.
스마트 머니 동향
기관 투자자 상위 5개 중 Vanguard Group Inc.가 세 차례 등장하며, 보유 가치는 $19.4B(2023-12-31 기준), $17.2B(2024-03-31 기준), $14.9B(2025-12-31 기준)입니다. BlackRock, Inc.는 2025-12-31 기준 $15.9B를 보유하고 있습니다. 지수 추종형 대형 기관의 보유가 두드러집니다.
향후 주요 일정
2026-10-30에는 시카고 PMI, FOMC 위원 연설, 고용비용지수가 예정되어 있습니다. 2026-12-08과 2026-12-09에는 FOMC 회의가 열립니다.
FAQ
Q. 인텔의 현재 PER은 얼마인가요? A. 최근 EPS가 -$2.12로 적자 상태이므로 현재 PER은 산출되지 않습니다. 선행 PER은 42.0배이며, 향후 예상 EPS $2.19를 기준으로 계산된 수치입니다.
**Q. A.
Q. 데이터센터 사업은 얼마나 성장했나요? A. 기사에 따르면 데이터센터 매출은 78% 성장했습니다.