핵심 요약
Leidos Holdings, Inc.(LDOS)의 현재가는 $134.72이며 전일 대비 -6.55% 하락했습니다. 52주 고점 $205.77 대비 -34.5% 수준입니다. 시가총액은 $16.9B이며, PER(주가수익비율, 주가를 주당순이익으로 나눈 값)은 12.6배입니다.
시장 현황과 밸류에이션
선행 PER(Forward PE, 향후 예상 순이익 기준 주가수익비율)은 11.0배입니다. PEG(주가수익성장비율)는 2.5로 나타났습니다.
52주 변동폭은 $98.86에서 $205.77 사이입니다. 베타(Beta, 시장 대비 변동성)는 0.5로 시장 평균보다 낮은 변동성을 보입니다.
배당은 지급하지 않으며, 연간 배당금은 $1.72입니다.
동종 업계 비교
동종 비교군 중 LDOS의 PER 12.6배와 선행 PER 11.0배는 가장 낮은 수준입니다. MSFT(Microsoft Corporation)는 PER 26.5배, GOOGL(Alphabet Inc.)는 14.6배, META(Meta Platforms, Inc.)는 21.2배입니다.
매출 성장률은 LDOS가 7.2%로 MSFT(18.8%), GOOGL(24.7%), META(26.1%)에 비해 낮습니다. 영업이익률(Operating Margin) 역시 LDOS 11.7%로 MSFT 49.8%, GOOGL 31.8%, META 35.4%를 크게 밑돕니다. 높은 성장과 수익성을 보이는 빅테크와 달리, LDOS는 정부 계약 중심의 안정적이지만 성장 속도가 완만한 사업 구조를 반영하고 있습니다.
뉴스가 말하는 것
최근 뉴스는 방산 사업의 수주 확대와 실적 가이던스 조정이 주요 흐름입니다. 은 주요 방산 프로그램의 인도 일정이 앞당겨졌음을 전합니다.
에서는 EPS 추정치가 올라갔지만 매출은 예상을 밑돌았다는 점이 확인됩니다. 같은 맥락에서 이 이어졌습니다. 와 은 생산 능력 확충 노력을 보여줍니다.
반면 은 단기 주가 변동성이 컸음을 보여줍니다.
분기별 실적 추이
매출은 Q2 FY2025 $4.1B에서 Q2 FY2026 $4.3B로 증가했습니다. 영업이익은 Q2 FY2025 $475M에서 Q2 FY2026 $571M으로 늘었고, Q2 FY2026 EPS는 $5.8입니다.
Q3 FY2024에는 순손실 $-30M과 EPS $-0.22를 기록했습니다. 이 분기는 이후 회복 과정에서 수익성 변동성을 보여준 구간입니다.
재무 체크포인트
ROE(자기자본이익률)는 27.8%입니다. 순이익률(Net Margin)은 7.8%입니다. EPS는 TTM $10.71이며 forward 기준 $12.22로 전망됩니다.
매출 성장률은 YoY 7.2%이지만, 성장률 지표는 -6.7%로 나타나 최근 이익 성장의 둔화 가능성을 확인할 필요가 있습니다.
스마트 머니 동향
기관 투자자 상위 5곳은 VANGUARD GROUP INC($2.8B), BlackRock, Inc.($2.0B), STATE STREET CORP($1.1B), FMR LLC($696M), GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC($654M) 순입니다. 모든 기관의 기준일은 2025-09-30입니다.
향후 주요 일정
2026-11-04에는 ADP 비농업 고용 변화, 무역수지, 확정 서비스업 PMI, 원유 재고, ISM 서비스업 PMI가 예정되어 있습니다. 2026-11-05에는 비농업 생산성 잠정치(분기)가 발표됩니다.
FAQ
Q. LDOS의 현재 PER은 동종 대비 어떤 수준인가요? A. LDOS의 PER은 12.6배로, 비교 대상인 MSFT 26.5배, GOOGL 14.6배, META 21.2배보다 낮습니다. 선행 PER도 11.0배로 동종 중 가장 낮은 수준입니다.
Q. 애널리스트들은 LDOS를 어떻게 보고 있나요? A.
Q. 배당은 지급하나요? A. 현재 배당 수익률은 없으며, 연간 배당금은 $1.72로 집계되어 있습니다.