핵심 요약
Li Auto Inc.(리오토)의 현재가는 $11.03이며 시가총액은 $10.8B입니다. TTM 매출(Trailing Twelve Months, 최근 12개월 누적 매출)은 $104.8B로 전년 대비 -15.1% 감소했습니다. 영업이익률(Operating Margin)은 -8.5%, 순이익률(Net Margin)은 -4.4%로 아직 적자 구간입니다.
시장 현황과 밸류에이션
주가는 52주 고점 $20.95 대비 -47.4% 낮은 수준이며, 52주 저점은 $10.66입니다. 현재 PER(주가수익비율, Price to Earnings Ratio)은 적자로 산출되지 않아 표시하지 않으며, 선행 PER(Forward PE)은 28.5배입니다. PEG(주가수익성장비율)는 4.1배입니다.
베타(Beta)는 0.5로 시장 대비 변동성이 낮은 편입니다. 배당은 지급하지 않습니다.
동종 업계 비교
동종 비교군과 나란히 보면 LI의 특징이 뚜렷합니다. 매출은 -15.1% 역성장한 반면, Amazon.com, Inc.(AMZN)은 12.1%, Home Depot, Inc.(HD)는 5.7% 성장했습니다. 영업이익률도 LI만 -8.5%로 마이너스이며, AMZN은 13.9%, HD는 12.9%입니다.
Tesla, Inc.(TSLA)는 영업이익률 5.4%로 흑자 구간에 있으나 매출은 -0.2%입니다. 전기차 업종 내에서도 수익성 회복 속도가 늦다는 점이 LI의 과제로 읽힙니다.
뉴스가 말하는 것
최근 뉴스는 인도량 흐름이 중심입니다. 라는 보도가 있었으며, 같은 기간 에서는 경쟁사 대비 감소세가 부각되었습니다. 반면 는 생산 측면의 진전을 전했습니다.
과 는 제품 경쟁력 강화 소식입니다. 종합하면 신차 라인업 업데이트와 생산 확대가 이어지는 가운데, 월간 인도량은 경쟁사 대비 약세로 나타나고 있습니다.
분기별 실적 추이
제공된 XBRL 데이터에서는 Q3 FY2022 실적만 확인됩니다. 해당 분기 매출은 $16.4B, 영업손실은 $-1041M, 순손실은 $-617M, EPS는 $-0.34였습니다.
재무 체크포인트
ROE(자기자본이익률, Return on Equity)는 -6.6%로 자기자본 대비 손실이 발생하고 있습니다. EPS는 TTM 기준 $-0.65이며, 선행 EPS 추정치는 $0.39입니다. 선행 기준으로는 흑자 전환이 예상되나, 역성장 추세가 먼저 멈춰야 실현 가능성이 높아집니다.
스마트 머니 동향
기관 투자자 상위 5곳은 SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP($277M), Xiamen Xinweidachuang Investment Partnership($277M), FMR LLC($253M), RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC($223M), MORGAN STANLEY($219M)입니다. 보유 가치 규모는 고르게 분포되어 있으며 특정 기관에 집중된 모습은 아닙니다.
향후 주요 일정
2026년 11월 25일에 Li Auto Inc. 실적 발표가 예정되어 있습니다. 같은 달 2일과 4일에는 ISM 제조업 및 서비스업 PMI가, 3일에는 JOLTS 구인건수와 중간선거가 있습니다. 12월 8일에는 FOMC 회의 1일차가 열립니다.
FAQ
Q. 리오토는 지금 흑자인가요? A. 아닙니다. 영업이익률은 -8.5%, 순이익률은 -4.4%로 아직 적자입니다. 다만 선행 EPS 추정치는 $0.39로 제시되어 있습니다.
Q. 매출이 줄고 있는데 원인은 무엇인가요? A. TTM 매출은 $104.8B로 전년 대비 -15.1%입니다. 같은 기간 중국 내 경쟁사들의 인도량이 늘어난 가운데 리오토의 10월 인도량은 29,025대로 감소해, 점유율 측면의 압박이 나타나고 있습니다.
Q. 애널리스트 의견은 어떤가요? A.