핵심 요약
일라이릴리(Eli Lilly and Company, LLY)의 현재가는 $1,417.54로 전일 대비 +3.19% 상승했으며, 시가총액은 $1.26T입니다. 최근 매출(TTM, 최근 12개월 합산)은 $86.5B로 전년 대비 38.6% 증가했습니다.
영업이익률(Operating Margin)은 53.7%, 자기자본이익률(ROE)은 86.0%로 수익성 지표가 두드러집니다. 다만 주가수익비율(PER, 주가를 주당순이익으로 나눈 값)은 46.0배로 높은 편이며, 선행 PER(Forward PE)은 28.5배입니다.
시장 현황과 밸류에이션
52주 변동폭은 $850.51에서 $1,449.68 사이이며, 현재가는 고점 대비 -2.2% 수준입니다. 주당순이익(EPS)은 $30.81이며, 애널리스트 전망치 기준 선행 EPS는 $49.76입니다.
PEG(주가수익성장비율, PER을 이익성장률로 나눈 값)는 1.4입니다. 베타(시장 대비 변동성)는 0.5로 시장 평균보다 낮은 수준입니다. 배당수익률은 0.49%이며 연간 배당금은 $6.92입니다.
동종 업계 비교
LLY는 비교 대상 중 가장 큰 시가총액을 보유하고 있습니다. 매출 성장률은 38.6%로 JNJ(Johnson & Johnson, 5.9%), PFE(Pfizer, Inc., 2.6%), UNH(UnitedHealth Group Incorporated, -0.4%)를 크게 앞섭니다.
영업이익률 53.7%는 JNJ의 25.7%, PFE의 27.9%보다 두 배 가까이 높습니다. 반면 PER 46.0배는 JNJ(41.5배)보다도 높아, 시장이 성장성에 높은 프리미엄을 부여하고 있음을 보여줍니다. 선행 PER 28.5배는 JNJ(23.5배)보다 높지만 PFE(10.6배)보다는 크게 높습니다.
뉴스가 말하는 것
최근 뉴스 흐름은 임상 데이터와 실적 모멘텀이 중심입니다. 기사는 실적 발표 이후 주가 상승 흐름을 전했습니다.
기사는 실험 약물의 체중 감량 효과를 다뤘고, 기사는 여러 적응증에서 임상 결과가 연이어 공개되고 있음을 전했습니다. 도 파이프라인 확장 흐름의 일부입니다. 종합하면 비만·당뇨 중심의 성장에 더해 다른 질환 영역으로 파이프라인이 넓어지는 방향이 읽힙니다.
분기별 실적 추이
Q3 FY2026 매출은 $17.6B로 직전 분기 $15.6B 대비 증가했으며, 순이익은 $5.6B, EPS는 $15.56입니다. Q2 FY2026 매출은 $15.6B, 순이익은 $5.7B, EPS는 $9.35였습니다.
Q1 FY2026 매출은 $12.7B, 순이익은 $2.8B, EPS는 $3.06입니다. 전년 동기인 Q3 FY2025(매출 $11.4B, EPS $6.83)와 비교하면 분기 매출 증가율이 두드러집니다. 다만 Q2 FY2024(매출 $15.3B)처럼 분기 간 매출 변동폭이 큰 구간도 존재하므로, 분기 단위 흐름은 추세와 함께 살펴볼 필요가 있습니다.
재무 체크포인트
영업이익률 53.7%와 순이익률 31.9%는 높은 수익 구조를 보여줍니다. ROE 86.0%는 자기자본 대비 이익 창출력이 매우 높다는 의미입니다. 매출 성장률은 38.6%로 높지만, 이익 성장률 16.3%보다 빠르다는 점도 함께 확인됩니다.
스마트 머니 동향
기관 투자자 상위 보유 현황은 Lilly Endowment Inc.가 $99.1B(2025-12-31 기준), Vanguard Group Inc.가 $88.1B(2025-12-31 기준), PNC Financial Services Group, Inc.가 $83.7B(2025-03-31 기준), BlackRock, Inc.가 $71.8B(2025-12-31 기준)입니다. 상위 기관 대부분이 최근 시점 기준으로 보유 규모를 유지하고 있습니다.
향후 주요 일정
2026년 11월 2일에는 ISM 제조업 PMI와 ISM 제조업 물가지수 등 거시경제 지표가 발표됩니다. 11월 3일에는 옴디아(Omdia) 기준 총 차량 판매 지표가 예정되어 있습니다. 이들은 LLY와 직접 연관된 일정은 아니며, 거시 환경 점검용 참고 지표입니다.
리스크 요인
SEC 10-K에 기재된 주요 리스크는 다음과 같습니다.
- 치열한 시장 경쟁 심화 (HIGH)
- 주요 제품 의존도 심화 (HIGH)
- 신약 개발 성공 불확실성 (HIGH)
- 정부 가격 통제 및 규제 강화 (HIGH)
- 신약 승인 절차의 지연 및 불확실성 (MEDIUM)
특히 주요 제품 의존도가 높다는 점은 특정 약물의 성과가 실적 전체에 미치는 영향이 크다는 것을 의미합니다.
FAQ
Q. LLY의 PER 46.0배는 높은 수준인가요? A. 현재 PER은 46.0배이며 선행 PER은 28.5배입니다. 같은 기준으로 JNJ는 PER 41.5배, PFE는 40.2배입니다. 선행 기준으로 보면 JNJ 23.5배, PFE 10.6배와 비교해 높은 편입니다.
**Q. A. 최저 $930.00에서 최고 $1,650.00 사이에 분포합니다.
Q. 배당은 얼마나 주나요? A. 배당수익률은 0.49%이며 연간 배당금은 $6.92입니다. 배당보다는 매출 성장이 주된 특징입니다.