핵심 요약
맥도날드(McDonald's Corporation)의 현재가는 $248.46이며, 시가총액은 $175.8B입니다. 주가수익비율(PER, Price-to-Earnings Ratio, 주가를 주당순이익으로 나눈 값)은 20.2배이고, 향후 12개월 기준 선행 PER(Forward PE)은 18.1배입니다. 52주 고점인 $341.75 대비 -27.3% 하락한 상태입니다.
매출(TTM, 최근 12개월 합계)은 $27.7B로 전년 대비 3.7% 증가했습니다. 영업이익률(Operating Margin)은 46.5%로 제시된 동종 종목 중 가장 높습니다.
시장 현황과 밸류에이션
주당순이익(EPS, Earnings Per Share)은 $12.31이며, 선행 EPS는 $13.74로 제시되어 있습니다. 이익 성장률은 5.7%입니다. PEG(주가수익성장비율, PER을 이익 성장률로 나눈 값)는 2.6입니다.
베타(Beta, 시장 대비 변동성)는 0.4로 시장 평균보다 낮은 움직임을 보입니다. 배당은 연간 $7.72 기준이며, 현재 배당수익률은 표시되지 않은 상태입니다. 주당 ROE(자기자본이익률, Return on Equity)는 데이터상 확인되지 않습니다.
동종 업계 비교
매출 성장률에서 맥도날드는 3.7%로, 아마존(AMZN)의 19.6% 및 홈디포(HD)의 5.7%와 비교하면 중간 이하입니다. 반면 영업이익률 46.5%는 아마존 13.7%, 홈디포 12.9%를 크게 웃돕니다. 외식 프랜차이즈 모델이 높은 마진을 확보하는 구조임을 보여줍니다.
밸류에이션 측면에서 맥도날드의 PER 20.2배는 아마존 20.0배와 비슷하고, 홈디포 21.5배보다 낮습니다. 테슬라(TSLA)는 PER 409.0배로 극단적인 수준입니다. 선행 PER 기준으로도 맥도날드 18.1배는 아마존 23.8배, 홈디포 20.0배보다 낮게 형성되어 있습니다.
뉴스가 말하는 것
최근 보도를 종합하면 맥도날드는 공격적인 투자와 마케팅 재편을 동시에 진행하고 있습니다. 에 따르면 대규모 투자가 이뤄지지만 방문객 수는 보합세를 예상하고 있습니다.
가격 전략도 변화하고 있습니다. 보도가 이를 전하며, 물가 상승 국면에서 수익성을 지키려는 의도로 읽힙니다. 같은 맥락에서 은 경영진이 가격 인상 여력에 자신감을 보이고 있음을 보여줍니다.
반면 마케팅 측면에서는 변화가 감지됩니다. 보도처럼 대형 스포츠 후원을 종료하고 마케팅 체계를 재편하는 중입니다. 같은 사안은 에서도 다뤄졌습니다.
외신 기반 보도인 는 부정적 톤으로 분류되어 있습니다.
종합하면, 투자 확대와 가격 전략 조정, 마케팅 재편이 동시에 진행되는 과도기로 볼 수 있습니다.
분기별 실적 추이
2024년 3분기부터 2026년 2분기까지 매출은 $5.9B~$6.9B 범위에서 움직였습니다. 2025년 3분기 매출은 $6.9B, 영업이익은 $3.2B, EPS는 $8.59로 집계되었습니다. 2026년 2분기 매출은 $6.8B, 영업이익은 $3.2B, 순이익은 $2.3B, EPS는 $5.74입니다.
2026년 1분기 매출은 $6.0B, 영업이익은 $2.6B, 순이익은 $1.9B로, 같은 분기 전년 대비 흐름이 완만하게 이어졌습니다. 분기 EPS는 계절적 요인과 주식 수 변화에 따라 차이가 크므로 매출과 영업이익 흐름을 함께 보는 것이 적절합니다.
재무 체크포인트
영업이익률 46.5%와 순이익률(Net Margin) 31.7%는 높은 수익 구조를 보여줍니다. 다만 ROE 수치가 데이터상 확인되지 않아 자본 효율성은 추가 확인이 필요합니다. 매출 성장률 3.7%는 같은 기간 아마존의 19.6%와 큰 차이가 나며, 성장 속도 측면의 한계로 해석됩니다.
스마트 머니 동향
기관 투자자 상위 5곳의 보유 현황을 보면 HighTower Advisors, LLC가 보유가치 $406M으로 가장 큽니다. Aberdeen Group plc는 $160M, BERKSHIRE ASSET MANAGEMENT LLC/PA는 $39M을 보유하고 있습니다. 기준일은 모두 2025년 9월 30일입니다.
향후 주요 일정
2026년 10월 27일과 28일 FOMC(연방공개시장위원회) 회의가 예정되어 있습니다. 맥도날드 실적 발표는 2026년 11월 4일로 잡혀 있습니다. 같은 해 12월 8~9일에도 FOMC 회의가 예정되어 있습니다.
금리 결정이 외식 소비 심리와 할인 전략에 어떤 영향을 줄지 실적 발표와 함께 확인할 필요가 있습니다.
FAQ
Q. 맥도날드의 현재 PER은 어느 정도인가요? 현재 PER은 20.2배이며, 선행 PER은 18.1배입니다. 동종 종목인 아마존의 PER 20.0배, 홈디포의 21.5배와 비슷한 수준입니다.
Q. 맥도날드는 배당을 지급하나요? 연간 $7.72의 배당이 확인됩니다. 현재가 기준 배당수익률은 데이터에 명시되어 있지 않습니다.
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