핵심 요약
노보노디스크(Novo Nordisk A/S)의 시가총액은 $186.0B이며, 현재가는 $42.18로 전일 대비 +4.95% 상승했습니다. 52주 고점 $64.16 대비 -34.3% 낮은 수준입니다. 영업이익률(Operating Margin)은 42.5%, ROE(자기자본이익률, Return on Equity)는 59.8%입니다.
시장 현황과 밸류에이션
PER(주가수익비율, Price-to-Earnings Ratio)은 10.3배이며, 선행 PER(Forward PE)은 12.3배입니다. 주당순이익(EPS)은 $4.09이며, 선행 EPS는 $3.44로 성장률은 -20.6%로 제시되어 있습니다.
PEG(주가수익성장비율, PEG Ratio)는 4.5배입니다. 배당은 현재 지급되지 않으며 베타(Beta)는 0.4입니다.
동종 업계 비교
동종 업계와 비교하면 노보노디스크의 PER 10.3배는 존슨앤드존슨(JNJ, 41.9배), 일라이 릴리(LLY, 46.0배), 유나이티드헬스(UNH, 23.4배)보다 낮습니다. 매출 성장률은 2.1%로 릴리의 38.6%, 존슨앤드존슨의 5.9%에 못 미칩니다.
영업이익률 42.5%는 존슨앤드존슨(25.7%), 유나이티드헬스(5.8%)보다 높아 수익 구조의 효율성이 두드러집니다. 다만 릴리(53.7%)보다는 낮습니다.
매출 구성
사업 부문 중 당뇨 및 비만 치료(Diabetes and Obesity care)가 비중 90.00%를 차지합니다. 희귀질환(Rare disease) 부문의 비중과 매출 세부 수치는 제공되지 않았습니다.
최근 뉴스에서는 위고비(Wegovy) 실적이 매출 상승을 견인했다는 내용이 확인됩니다. 같은 맥락에서 웨고비 알약(Wegovy pill)이 경구용 체중감량제 시장에서 선두라는 보도도 나왔습니다.
뉴스가 말하는 것
에 따르면 비만 치료제 매출이 22% 증가했습니다.
는 가이던스 상향에도 수익성 지표가 엇갈렸다고 전합니다.
은 웨고비 알약 판매가 시장 전망치를 웃돌았다고 보도했습니다.
에서 CEO는 CVS 분리가 실질적 영향이 없다고 밝혔습니다.
재무 체크포인트
매출(TTM, 최근 12개월)은 $329.4B이며 전년 대비 2.1% 증가했습니다. 순이익률은 35.3%입니다. 선행 EPS가 현재 EPS보다 낮게 제시되어 있어, 향후 이익 감소 전망이 반영된 수치로 읽힙니다.
스마트 머니 동향
기관 투자자 상위 5곳은 BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS, JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP, CENTRAL BANK & TRUST CO, Geneos Wealth Management Inc., Terril Brothers, Inc.입니다. 기준일은 2025-09-30이며, 보유 가치는 BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS가 $55M으로 가장 큽니다.
향후 주요 일정
2026-11-04에 노보노디스크 실적 발표가 예정되어 있습니다(영향도 2). 같은 날 ADP 비농업 고용 변화, 무역수지, 확정 서비스업 PMI, 원유 재고, ISM 서비스업 PMI 등 경제 지표도 발표됩니다.
리스크 요인
SEC 10-K에 기재된 주요 리스크는 다음과 같습니다.
- 규제 변경 위험(HIGH): 규제 환경 변화가 사업에 영향을 줄 수 있습니다.
- 공급망 중단 위험(HIGH): 생산과 유통 과정의 차질 가능성이 있습니다.
- 제품 결함 및 안전성 위험(HIGH): 제품 안전성 문제가 발생할 수 있습니다.
- 경쟁 심화 위험(HIGH): 비만 치료제 시장의 경쟁 강도가 높아지고 있습니다.
- 환율 변동 위험(MEDIUM): 외화 환산 손익이 실적에 영향을 줄 수 있습니다.
FAQ
Q. 노보노디스크의 PER은 동종 업계 대비 낮은 편인가요? A. PER은 10.3배로 존슨앤드존슨(41.9배), 일라이 릴리(46.0배), 유나이티드헬스(23.4배)보다 낮습니다.
Q. 현재 배당을 지급하나요? A. 배당은 지급되지 않으며, 연간 배당 참고치는 $1.8입니다.