핵심 요약
Yum! Brands, Inc.(얌브랜즈)는 현재가 $157.01, 시가총액 $42.8B(시가총액, 발행주식 전체의 시장가치)에 거래되고 있습니다. 최근 분기 영업이익률(Operating Margin)은 32.8%로 집계됐습니다. 최근 뉴스 흐름은 타코벨의 식중독 사태 이후 매출 회복과 KFC 매장 확대가 핵심입니다.
시장 현황과 밸류에이션
PER(주가수익비율, 주가를 주당순이익으로 나눈 값)은 19.8배이고 Forward PE(선행 주가수익비율)는 22.9배입니다. 선행 EPS는 $6.84로, 현재 EPS $7.94보다 낮게 전망되어 있습니다. PEG(주가수익성장비율)는 2.0입니다.
52주 범위는 $134.26~$170.14이며 현재가는 고점 대비 -7.7% 수준입니다. 배당은 현재 지급되지 않으며, 베타(Beta, 시장 대비 주가 변동성)는 0.5입니다.
동종 업계 비교
YUM의 PER 19.8배는 Amazon.com, Inc.(AMZN)의 20.3배와 유사하고, Home Depot, Inc.(HD)의 23.3배보다 낮습니다. 매출 성장률(Revenue Growth)은 12.2%로 AMZN의 12.1%와 비슷하지만, 영업이익률은 32.8%로 AMZN의 13.9%를 크게 웃돕니다. 같은 성장률에서 이익률 격차가 큰 점이 YUM의 차별점입니다.
Tesla, Inc.(TSLA)는 PER 437.9배에 매출이 -0.2%로 역성장 중이라 밸류에이션 구조가 뚜렷이 다릅니다.
뉴스가 말하는 것
최근 뉴스는 두 축으로 나뉩니다. 한쪽은 에서 보듯 식중독 사태의 여파입니다. 이후 와 로 회복 흐름이 이어졌습니다.
반면 는 매장당 매출 감소를 보여줍니다. 다른 한편에서는 와 가 KFC 중심의 성장을 보여줍니다. 회사는 에서 AI 활용 계획도 언급했습니다.
분기별 실적 추이
FY2025 3분기 매출은 $1.8B, 영업이익은 $619M이었고 FY2024 3분기 매출은 $1.7B, 영업이익은 $613M이었습니다. FY2026 2분기 매출은 $1.9B, 영업이익은 $622M, 순이익은 $375M, EPS는 $2.23입니다. FY2026 1분기는 매출 $1.8B, 영업이익 $548M, 순이익 $253M, EPS $0.9로 기록됐습니다.
재무 체크포인트
매출(TTM, 최근 12개월)은 $8.7B이며 YoY(전년 대비) 12.2% 증가했습니다. 순이익률(Net Margin)은 25.4%입니다. ROE(자기자본이익률)는 데이터가 확인되지 않습니다.
주당순이익(EPS)은 $7.94이며 성장률은 131.6%입니다.
스마트 머니 동향
2025년 9월 30일 기준 기관 보유 상위는 JPMORGAN CHASE & CO가 약 16M주(보유가치 $2.4B), STATE STREET CORP가 약 13M주($2.0B), MORGAN STANLEY가 약 4M주($664M), BANK OF AMERICA CORP가 약 4M주($573M), NORTHERN TRUST CORP가 약 3M주($509M)입니다.
향후 주요 일정
2026년 11월 3일에 Yum! Brands, Inc. 실적 발표가 예정되어 있습니다. 같은 날 JOLTS 구인건수(영향도 2)와 함께 여러 경제 지표 발표가 이어집니다.
FAQ
Q. YUM의 현재 밸류에이션은 어떤 수준인가요? A. PER은 19.8배, Forward PE는 22.9배입니다. 동종 HD의 PER 23.3배보다 낮은 수준입니다.
Q. 타코벨 식중독 사태의 영향은 얼마나 남아 있나요? A. 타코벨 매장당 매출은 5% 감소해 $472K를 기록했습니다. 회사는 매출 회복 중이라고 밝혔습니다.
Q. 배당은 지급하나요? A. 현재 배당은 지급되지 않으며, 연 $3.0 기준 배당 정보가 있습니다.