Diamondback Energy, Inc. 2025년 4분기 및 연간 재무 및 운영 결과 발표; 기본 배당금 인상

Diamondback Energy, Inc. (NASDAQ: FANG)가 2025년 4분기 및 연간 실적을 발표했습니다. 2025년 4분기 주요 성과는 다음과 같습니다. 평균 원유 생산량은 512.8 MBO/d (969.1 MBOE/d)를 기록했습니다. 영업활동으로 인한 순현금흐름은 23억 달러, 운전자본 변동 전 영업현금흐름은 19억 달러였습니다. 현금 자본 지출은 9억 4,300만 달러였으며, 잉여현금흐름은 10억 달러, 조정 잉여현금흐름은 12억 달러였습니다. 보통주 290만 주를 주당 평균 149.50달러(세금 제외)에 약 4억 3,400만 달러 규모로 자사주 매입했습니다. 이 중 3억 500만 달러는 SGF FANG Holdings, LP ("SGF")로부터 200만 주를 매입하는 데 사용되었습니다. 주식 매입 및 4분기 기본 배당금 선언을 통해 총 7억 3,400만 달러의 자본을 주주에게 환원했으며, 이는 조정 잉여현금흐름의 62%에 해당합니다. 연간 기본 배당금을 5% 인상하여 주당 4.20달러로 결정했으며, 2025년 4분기 기본 현금 배당금으로 주당 1.05달러를 2026년 3월 12일에 지급할 예정입니다. 이는 2026년 2월 20일 종가 176.01달러 기준 연 2.4%의 수익률에 해당합니다. 2051년 및 2052년 만기 선순위 채권을 액면가의 82.3% 수준(약 1억 6,700만 달러)에 2억 300만 달러 규모로 상환했습니다. 2027년 만기 15억 달러 규모의 기간 대출 원금 9억 5,000만 달러를 상환하여 현재 5억 5,000만 달러만 남아있습니다. 2025년 12월 31일 기준 연결 총부채 및 순부채는 각각 147억 달러와 146억 달러로, 전분기 대비 각각 11%와 8% 감소했습니다. 2025년 연간 주요 성과는 다음과 같습니다. 평균 생산량은 497.2 MBO/d (921.0 MBOE/d)였습니다. 영업활동으로 인한 순현금흐름은 88억 달러, 운전자본 변동 전 영업현금흐름은 91억 달러였습니다. 현금 자본 지출은 35억 달러였습니다. 잉여현금흐름은 55억 달러, 조정 잉여현금흐름은 59억 달러였습니다. 보통주 1,384만 주를 주당 평균 145.26달러(세금 제외)에 20억 달러 규모로 자사주 매입했습니다. 총 32억 달러의 자본을 주주에게 환원했으며, 이는 조정 잉여현금흐름의 54%에 해당합니다. 기본 및 변동 배당금을 포함한 총 주당 배당금은 4.05달러였습니다. 비핵심 자산 매각을 통해 17억 달러의 현금 수익을 창출했습니다. 2025년 12월 31일 기준 입증된 매장량은 3,618 MMBOE(원유 49%)로 전년 대비 2% 증가했으며, 입증된 개발 생산(PDP) 매장량은 2,521 MMBOE(원유 47%)로 전년 대비 6% 증가했습니다. 2026년 전망은 다음과 같습니다. 연간 원유 생산량은 500~510 MBO/d (926~962 MBOE/d)로 예상됩니다. 연간 현금 자본 지출은 36억~39억 달러로 전망됩니다. 여기에는 Barnett/Woodford 지역 탐사 개발 및 기존 자산 기반의 원유 회수율 증대를 위한 다수의 테스트에 약 1억~1억 5,000만 달러의 자본이 포함됩니다. 2026년에는 590만~630만 넷 러터럴 피트의 시추를 완료할 것으로 예상됩니다. 2026년 1분기 원유 생산량은 502~512 MBO/d (930~966 MBOE/d)로 전망됩니다. 2026년 1분기 현금 자본 지출은 9억~9억 7,500만 달러로 예상됩니다. 최근 주요 사항은 다음과 같습니다. 2026년 1분기에 현재까지 보통주 227만 주를 주당 평균 163.60달러(세금 제외)에 3억 7,100만 달러 규모로 자사주 매입했습니다. 여기에는 회사의 상장 광물 및 로열티 자회사인 Viper Energy, Inc. ("Viper")로부터 200만 주를 매입한 금액이 포함됩니다. 2월에 비-퍼미안 지역 자산 매각을 완료하여 6억 1,700만 달러의 순수익을 창출했으며, 이를 사용하여 2027년 만기 기간 대출 전액과 회전 신용 시설의 미결제 잔액을 상환했습니다. 2025년 4분기 운영 현황 업데이트: 2025년 4분기 및 연간 시추 및 완료 현황: 지역별 총 시추/완료 (2025년 4분기): 107/127 지역별 총 시추/완료 (2025년 연간): 463/503 존별 총 시추/완료 (2025년 4분기): 미드랜드 분지 107/127, 델라웨어 분지 0/0 존별 총 시추/완료 (2025년 연간): 미드랜드 분지 459/488, 델라웨어 분지 4/15 평균 완료 러터럴 길이 (피트): 12,474 (2025년 4분기), 12,138 (2025년 연간) 실현 평균 가격 (달러/배럴): 2025년 4분기: 원유 58.00, 천연가스 0.03, 천연가스 액체 13.51, 종합 34.02 2025년 연간: 원유 64.04, 천연가스 0.89, 천연가스 액체 17.88, 종합 40.02 평균 현금 비용 (달러/BOE): 2025년 4분기: 임대 운영 비용 5.91, 생산 및 재산세 2.21, 집하/처리/운송 1.54, 일반 관리비(현금) 0.65, 총 운영 비용(현금) 10.31 2025년 연간: 임대 운영 비용 5.55, 생산 및 재산세 2.53, 집하/처리/운송 1.53, 일반 관리비(현금) 0.62, 총 운영 비용(현금) 10.23 재무 현황: 2025년 4분기 순이익(손실)은 (14억 5,800만 달러)였으며, 희석 주당 순이익(손실)은 (5.11달러)였습니다. 조정 순이익은 4억 9,900만 달러, 조정 희석 주당 순이익은 1.74달러였습니다. 2025년 연간 순이익은 16억 6,400만 달러였으며, 희석 주당 순이익은 5.73달러였습니다. 조정 순이익은 38억 7,400만 달러, 조정 희석 주당 순이익은 13.37달러였습니다. 현금 자본 지출: 2025년 4분기: 9억 4,300만 달러 2025년 연간: 35억 2,300만 달러 부채 및 유동성: 2025년 12월 31일 기준, 독립 현금은 9,100만 달러, 신용 시설 차입금은 0달러, 신용 시설 가용액은 25억 달러였습니다. 총 독립 유동성은 25억 9,100만 달러였습니다. 연결 총부채는 146억 6,700만 달러, 연결 순부채는 145억 6,300만 달러였습니다. 자본 환원 현황: Diamondback Energy 이사회는 2025년 4분기 보통주에 대해 주당 1.05달러의 기본 현금 배당금을 선언했으며, 이는 2026년 3월 12일에 지급될 예정입니다. 회사의 자사주 매입 승인 한도는 총 80억 달러(세금 제외)이며, 2026년 2월 20일 기준 23억 달러가 남아있습니다. 회사는 보유 현금, 잉여현금흐름 및 잠재적 자산 매각 수익을 활용하여 기회적으로 자사주 매입을 지속할 것으로 예상합니다. 2025년 11월 28일, Diamondback은 SGF와 서신 합의를 체결했으며, 이에 따라 SGF는 2026년 12월 31일까지 분기별로 최대 300만 주의 Diamondback 보통주를 Diamondback에 매각할 수 있습니다. 매각 가격은 거래 직전의 나스닥 종가로 결정됩니다.