일부 BlackRock 폐쇄형 펀드의 분배일 및 금액 발표

블랙록, 일부 폐쇄형 펀드 분배금 발표…분기별 지급 전환 미국 뉴욕 – 세계 최대 자산운용사 블랙록(BlackRock)이 일부 폐쇄형 펀드(Closed-end Funds)의 분배금 지급 계획을 발표했습니다. 이번 발표는 기존 월별 지급에서 분기별 지급으로 전환하여 향후 분배금 지급에 대한 가시성을 높이기 위한 조치입니다. 다만, 펀드들은 계속해서 월별로 분배금을 지급할 예정입니다. 이번 분배금 발표 대상에는 다양한 유형의 펀드들이 포함됩니다. 뮤추얼 펀드 부문에서는 BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust, BlackRock 2037 Municipal Target Term Trust, BlackRock MuniHoldings Fund, Inc., BlackRock MuniYield Quality Fund III, Inc., BlackRock MuniAssets Fund, Inc., BlackRock MuniYield Quality Fund, Inc. 등이 포함됩니다. 또한, BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund, Inc., BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund, Inc., BlackRock MuniYield Pennsylvania Quality Fund, BlackRock Virginia Municipal Bond Trust, BlackRock MuniHoldings California Quality Fund, Inc., BlackRock MuniYield New York Quality Fund, Inc. 등도 해당됩니다. 세금 납부 대상 뮤추얼 펀드로는 BlackRock Taxable Municipal Bond Trust가 있습니다. 고정 수입 펀드 부문에서는 BlackRock Floating Rate Income Trust, BlackRock Core Bond Trust, BlackRock Multi-Sector Income Trust, BlackRock Income Trust, Inc., BlackRock Limited Duration Income Trust, BlackRock Credit Allocation Income Trust, BlackRock Debt Strategies Fund, Inc., BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund, Inc., BlackRock Corporate High Yield Fund, Inc. 등이 발표 대상에 포함되었습니다. 주식 및 복합 자산 펀드 부문에서는 BlackRock Resources & Commodities Strategy Trust, BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust, BlackRock Energy and Resources Trust, BlackRock Enhanced International Dividend Trust, BlackRock Health Sciences Trust, BlackRock Health Sciences Term Trust, BlackRock Enhanced Global Dividend Trust, BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust, BlackRock Science and Technology Trust, BlackRock Science and Technology Term Trust, BlackRock Technology and Private Equity Term Trust, BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund, Inc. 등이 포함됩니다. 또한, BlackRock Capital Allocation Term Trust와 BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust도 분배금 지급 계획을 발표했습니다. 특히, BlackRock Capital Allocation Term Trust (NYSE: BCAT)와 BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (NYSE: ECAT)는 안정적인 월별 분배금 지급을 지원하기 위해 관리 분배 계획(Managed Distribution Plan)을 채택했습니다. 이들 펀드는 현재 각 펀드의 12개월 평균 일일 순자산가치의 20%를 연율화하여 월별로 분배하고 있습니다. 2026년 4월, 5월, 6월 분배금은 2025년 2월 20일부터 2026년 2월 19일까지의 평균 순자산가치를 기준으로 산정되었습니다. BCAT의 해당 평균 순자산가치는 $15.473427이며, ECAT은 $16.398468입니다. 이들 펀드는 투자 목표와 세법 규정에 따라 주주들에게 모든 가용 투자 소득을 분배할 예정입니다. 월별로 충분한 소득이 발생하지 않을 경우, 균등한 분배를 유지하기 위해 장기 자본 이득 또는 원금 상환을 통해 분배금을 지급할 수 있습니다. 또한, BlackRock Income Trust, Inc. (NYSE: BKT), BlackRock Debt Strategies Fund, Inc. (NYSE: DSU), BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund, Inc. (NYSE: FRA), BlackRock Taxable Municipal Bond Trust (NYSE: BBN), BlackRock Floating Rate Income Trust (NYSE: BGT), BlackRock Corporate High Yield Fund, Inc. (NYSE: HYT), BlackRock Credit Allocation Income Trust (NYSE: BTZ), BlackRock Limited Duration Income Trust (NYSE: BLW), BlackRock Core Bond Trust (NYSE: BHK), BlackRock Multi-Sector Income Trust (NYSE: BIT) 등도 유사한 관리 분배 계획을 채택했습니다. 이들 펀드 역시 현재 소득 및 자본 이득을 초과하는 분배금을 지급할 가능성이 높으며, 이에 따라 원금 상환이 포함될 수 있습니다. 블랙록은 투자자들이 펀드의 현재 분배금 규모나 관리 분배 계획의 조건만으로 펀드의 투자 성과를 판단해서는 안 된다고 강조했습니다. 분배금의 실제 지급액과 출처는 회계연도 말까지의 펀드 투자 성과에 따라 달라질 수 있으며, 세법 규정에 따라 변경될 수 있습니다. 블랙록은 각 펀드의 주주들에게 연말에 세금 신고를 위한 Form 1099-DIV를 발송할 예정입니다.