Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund, 배당금 지급 출처 공개 – 섹션 19(a) 통지

Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO), 인공지능 및 기술 투자 기회에 집중하는 폐쇄형 펀드인 Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (NYSE: AIO)가 2025년 11월 19일 월별 분배금 지급 계획을 발표했습니다. 이 펀드는 관리 분배 계획(Managed Distribution Plan)에 따라 순 투자 소득 및 실현된 자본 이득의 전부 또는 일부, 혹은 이 둘의 조합으로 지급될 수 있는 일관된 분배 수준을 유지하고자 합니다. 다만, 펀드의 총 순 투자 소득 및 순 실현 자본 이득이 분배 수준보다 적을 경우, 그 차액은 펀드 자산에서 지급되며 이는 주주의 원금 반환에 해당합니다. 따라서 투자자는 이 분배금의 규모나 관리 분배 계획의 조건만으로 펀드의 투자 성과를 판단해서는 안 됩니다. 펀드는 분배금 출처에 대한 추정치를 다음과 같이 제공합니다. 분배금 추정치 회계연도 누계(YTD)(1) 현재 분배금의 비율 현재 분배금 순 투자 소득 순 실현 단기 자본 이득 순 실현 장기 자본 이득 원금 반환 (또는 기타 자본 출처) 펀드의 성과 및 분배율에 대한 정보는 아래와 같습니다. 모든 성과 수치는 펀드의 순자산가치(NAV)를 기준으로 하며, 펀드 주식의 시장 가격을 기준으로 하지 않습니다. 또한, 성과 수치는 개별 주주의 성과를 나타내는 것이 아닙니다. 5년 평균 연간 NAV 총수익률(2) 연간 현재 분배율(3) 회계연도 YTD 누적 NAV 총수익률(4) 회계연도 YTD 누적 분배율(5) (2) 5년 평균 연간 NAV 총수익률은 5년 기간에 대한 연간 복리 수익률입니다. 이는 펀드의 NAV 변화와 모든 분배금의 재투자를 반영합니다. (3) 연간 현재 분배율은 현재 분배율($0.15/주)을 월말 펀드 NAV의 비율로 연간화한 것입니다. (4) 회계연도 YTD 누적 NAV 총수익률은 회계연도 첫날부터 이달 말까지 펀드 NAV의 비율 변화이며, 지급된 분배금을 포함하고 해당 분배금의 재투자를 가정한 수치입니다. (5) 회계연도 YTD 누적 분배율은 회계연도 첫날부터 이달 말까지의 분배금 액수를 월말 펀드 NAV의 비율로 나타낸 것으로, 2025년 12월 발표된 특별 분배금 $1.191/주는 제외되었습니다. 만약 특별 분배금이 포함된다면 회계연도 YTD 누적 분배율은 12.03%가 될 것입니다. 본 공지에서 보고된 분배금의 금액 및 출처는 추정치이며, 세금 신고 목적으로 제공되는 것이 아닙니다. 세금 목적상의 실제 분배금 금액 및 출처는 회계연도 잔여 기간 동안의 펀드 투자 경험에 따라 달라지며, 세법 규정에 따라 변경될 수 있습니다. 펀드 또는 투자자의 증권사는 연간 세금 신고를 위한 Form 1099-DIV를 발송할 예정입니다. Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund는 현재 소득, 현재 이익, 장기 자본 이익의 조합을 통해 총 수익을 제공하는 것을 목표로 하는 다각화된 폐쇄형 펀드입니다. 펀드는 근본적인 리서치를 기반으로 한 멀티 자산 접근 방식을 채택하여, 매력적인 위험/수익 프로파일을 제공하기 위해 기업의 부채 및 주식의 매력적인 부문에 동적으로 배분합니다. 이 펀드는 제한된 기간을 가지며, 펀드 이사회 승인을 통해 최대 18개월까지 기간 연장이 가능하지 않은 한 2031년 10월 29일경에 종료될 예정입니다. Virtus Investment Partners, Inc.와 제휴된 등록 투자 자문사인 Virtus Investment Advisers, LLC가 이 펀드의 투자 자문사이며, Voya Investment Management가 하위 자문사로 참여하고 있습니다. 펀드 투자는 원금 손실의 위험을 포함한 위험에 노출될 수 있습니다. 펀드 주식은 매각 시 투자자가 지불한 금액보다 적은 가치를 가질 수 있습니다. 폐쇄형 펀드의 주식은 NAV 대비 프리미엄 또는 할인된 가격으로 거래될 수 있습니다. 펀드의 투자 목표 및 위험에 대한 자세한 내용은 펀드의 연간 보고서를 참조하시기 바랍니다. 최신 연간 보고서는 virtus.com의 Closed-End Funds 섹션을 통해 접근할 수 있으며, 본 보도자료 말미에 명시된 "Shareholder Services"에 연락하여 무료로 얻을 수 있습니다. Virtus Investment Partners (NYSE: VRTS)는 개인 및 기관 투자자의 장기적인 성공에 전념하는 독특한 부티크 투자 관리 회사들의 파트너십입니다. 당사는 각기 다른 투자 스타일과 독립적인 투자 프로세스를 가진 투자 관리 회사 및 선정된 하위 자문사로부터 투자 상품 및 서비스를 제공합니다. 다양한 투자자 요구를 충족시키기 위해 여러 분야와 상품 유형에 걸쳐 투자 솔루션을 제공합니다. 당사, 투자 파트너 및 전략에 대한 추가 정보는 virtus.com에서 확인할 수 있습니다.