AI 요약
Cohen & Steers Infrastructure Fund (UTF)는 2026년 2월 배당금으로 총 0.1550달러를 지급하며, 이 중 0.0881달러(28.43%)는 자본 환급으로 예상되어 투자자에게 일부 원금 반환이 발생할 수 있습니다.
이는 펀드의 투자 성과와 직접적인 관련이 없으며, 세금 보고 목적이 아닌 추정치이므로 향후 변동 가능성이 있습니다.
핵심 포인트
- Cohen & Steers Infrastructure Fund (UTF)는 2026년 2월 배당금으로 총 0.1550달러를 지급하며, 이 중 0.0881달러(28.43%)는 자본 환급으로 예상되어 투자자에게 일부 원금 반환이 발생할 수 있습니다.
- 이는 펀드의 투자 성과와 직접적인 관련이 없으며, 세금 보고 목적이 아닌 추정치이므로 향후 변동 가능성이 있습니다.
긍정 / 부정 요인
부정 요인
- 자본 환급 발생 가능성
기사 전문
Cohen & Steers Infrastructure Fund (NYSE: UTF)가 2026년 2월 27일에 지급될 분배금의 재원과 회계연도 현재까지 누적 분배금에 대한 정보를 주주들에게 제공했습니다.
이 펀드는 2015년 3월, 증권거래위원회(SEC)의 면제 승인에 따라 관리 분배 정책을 도입했습니다. 이 정책은 보통주당 고정된 비율로 정기적인 월별 분배를 통해 펀드의 장기 총수익 잠재력을 실현하는 것을 목표로 합니다. 이를 통해 펀드는 연중 장기 자본 이득을 실현하고 이를 주주들에게 정기적으로 분배할 수 있는 유연성을 확보하게 됩니다. 펀드 이사회는 언제든지 관리 분배 정책을 수정, 종료 또는 중단할 수 있으며, 이는 펀드 주식의 시장 가격에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
펀드의 월별 분배금은 연방 소득세 목적상 장기 자본 이득, 단기 자본 이득, 순 투자 소득 및/또는 자본 환급으로 구성될 수 있습니다. 자본 환급은 펀드의 순 투자 소득 및 순 실현 자본 이득을 초과하여 지급되는 분배금이며, 이 초과분은 펀드의 자산에서 지급됩니다. 자본 환급은 과세 대상이 아니며, 주주의 펀드 주식에 대한 세금 기준액을 감소시킵니다. 또한, 펀드가 MLPs(마스터 제한 파트너십)에 투자하여 발생하는 분배금은 순 투자 소득 및 자본 환급을 포함한 다양한 재원에서 발생합니다. 월별 분배금의 금액은 포트폴리오 및 시장 상황의 변화를 포함한 여러 요인에 따라 달라질 수 있습니다.
매월 분배금 지급 시점에 관련 정보는 cohenandsteers.com에 게시되고 주주들에게 동시 통지서로 발송될 예정입니다. 그러나 펀드의 분배금에 대한 최종 세금 특성은 연말이 지나야 확실하게 결정될 수 있으므로, 이 정보는 연말에 변경될 수 있습니다. 펀드 분배금의 최종 세금 특성은 연말 마감 후 발송되는 Form 1099-DIV를 통해 제공됩니다.
다음 표는 현재 분배금 및 회계연도 현재까지 지급된 누적 분배금의 추정 금액을 나타냅니다. 모든 금액은 보통주 1주당 기준입니다.
분배금 추정치 (2026년 2월)
| 출처 | 주당 금액 | 현재 분배금 비율 |
|---------------------------|-----------|-----------------|
| 순 투자 소득 | $0.0896 | 57.80% |
| 순 실현 단기 자본 이득 | $0.0378 | 24.39% |
| 순 실현 장기 자본 이득 | $0.0276 | 17.81% |
| 자본 환급 (또는 기타 자본 출처) | $0.0000 | 0.00% |
| 총 현재 분배금 | $0.1550 | 100.00% |
회계연도 현재까지 (2026년 2월 28일 기준)
| 출처 | 주당 금액 | 2026년 분배금 비율 |
|---------------------------|-----------|-----------------|
| 순 투자 소득 | $0.1565 | 50.48% |
| 순 실현 단기 자본 이득 | $0.0378 | 12.19% |
| 순 실현 장기 자본 이득 | $0.0276 | 8.90% |
| 자본 환급 (또는 기타 자본 출처) | $0.0881 | 28.43% |
| 총 현재 분배금 | $0.3100 | 100.00% |
주주들은 이 분배금의 금액이나 펀드의 관리 분배 정책의 조건만으로 펀드의 투자 성과에 대한 결론을 내려서는 안 됩니다. 펀드는 수입 및 자본 이득보다 더 많이 분배한 것으로 추정되므로, 분배금의 일부는 자본 환급일 수 있습니다. 자본 환급은 예를 들어, 투자자가 펀드에 투자한 금액의 전부 또는 일부가 투자자에게 다시 지급될 때 발생할 수 있습니다. 자본 환급 분배금은 반드시 펀드의 투자 성과를 반영하는 것은 아니며, '수익률' 또는 '소득'과 혼동해서는 안 됩니다.
이 통지서에 보고된 분배금의 금액과 출처는 추정치이며, 시간이 지남에 따라 변경될 가능성이 있고, 세금 보고 목적으로 제공되지 않습니다. 회계 및 세금 보고 목적의 실제 금액과 출처는 회계연도 남은 기간 동안의 펀드 투자 경험에 따라 달라지며, 세법 규정에 따라 변경될 수 있습니다. 회계연도 현재까지의 분배금 금액과 출처는 추가 조정될 수 있습니다.
펀드는 2026 회계연도(2026년 1월 1일부터 2026년 1월 31일까지)의 회계연도 현재까지 누적 총수익률을 다음과 같이 공개했습니다. 주주들은 회계연도 현재까지 누적 총수익률과 2026년 펀드의 누적 분배율 간의 관계에 주목해야 합니다. 또한, 2026년 1월 31일로 마감되는 5년간의 펀드 평균 연간 총수익률도 공개했습니다. 주주들은 평균 연간 총수익률과 2026년 펀드의 현재 연간화된 분배율 간의 관계에 주목해야 합니다.
펀드 성과 및 분배율 정보 (2026년 1월 1일부터 2026년 1월 31일까지)
| 항목 | 수치 |
|------------------------------------|----------|
| 회계연도 현재까지 누적 총수익률 (1) | 6.14% |
| 누적 분배율 (2) | 1.15% |
5년간 (2026년 1월 31일 마감)
| 항목 | 수치 |
|------------------------------------|----------|
| 평균 연간 총수익률 (3) | 10.26% |
| 현재 연간화된 분배율 (4) | 6.89% |
(1) 회계연도 현재까지 누적 총수익률은 회계연도 현재까지의 기간 동안 펀드의 순자산가치(NAV) 변화율로, 지급된 분배금을 포함하고 해당 분배금을 재투자했다고 가정합니다.
(2) 펀드의 현재 회계연도 기간(2026년 1월 1일부터 2026년 2월 28일까지)의 누적 분배율은 회계연도 현재까지 기간의 분배금 액수를 2026년 1월 31일 기준 펀드 NAV의 비율로 측정한 것입니다.
(3) 평균 연간 총수익률은 2026년 1월 31일로 마감되는 5년간 펀드의 연간 NAV 총수익률의 복리 평균입니다. 연간 NAV 총수익률은 연간 지급된 분배금을 포함하고 해당 분배금을 재투자했다고 가정했을 때의 펀드 NAV 변화율입니다.
(4) 현재 연간화된 분배율은 현재 회계연도 기간의 분배율을 연간화하여 2026년 1월 31일 기준 펀드 NAV의 비율로 나타낸 것입니다.
투자자는 투자하기 전에 펀드의 투자 목표, 위험, 수수료 및 비용을 신중하게 고려해야 합니다. 펀드의 가장 최근 정기 보고서 및 기타 규제 서류는 금융 자문가에게 문의하거나 cohenandsteers.com을 방문하여 얻을 수 있습니다. 이러한 보고서 및 기타 서류는 증권거래위원회(SEC)의 EDGAR 데이터베이스에서도 찾을 수 있습니다. 투자하기 전에 이러한 보고서 및 기타 서류를 주의 깊게 읽어야 합니다.
주주들은 세금 신고 시 여기에 제공된 정보를 사용해서는 안 됩니다. 주주들은 연방 소득세 목적상 펀드 분배금을 신고하는 방법을 안내하는 연간 Form 1099-DIV를 받게 됩니다.
Cohen & Steers는 1986년에 설립된 글로벌 투자 관리 회사로, 상장 및 비상장 부동산, 우선주, 인프라, 자원 주식, 원자재 및 멀티 전략 솔루션을 포함한 실물 자산 및 대체 소득에 특화되어 있습니다. 뉴욕에 본사를 두고 있으며 런던, 더블린, 홍콩, 도쿄, 싱가포르에 지사를 두고 있습니다.