Concentra Group Holdings Parent, Inc. 2025년 4분기 및 연간 실적 발표

Concentra Group Holdings Parent, Inc.(NYSE: CON)가 2025년 4분기 및 연간 실적을 발표했습니다. 미국 최대 규모의 산업 보건 서비스 제공업체인 Concentra는 2025년 12월 31일 마감된 회계연도에 대한 재무 성과를 공개했습니다. 2025년 4분기 주요 성과: 2025년 연간 주요 성과: 이 보도자료의 표 X에는 조정 EBITDA의 정의와 순이익에서 조정 EBITDA로의 조정 내역이 제시되어 있습니다. 표 XI에는 조정 주당순이익의 정의와 회사의 귀속 순이익 및 희석 기준 주당순이익에서 조정 순이익 및 조정 희석 기준 주당순이익으로의 조정 내역이 포함되어 있습니다. 표 XII에는 잉여현금흐름의 정의와 영업활동으로 인한 현금흐름에서 잉여현금흐름으로의 조정 내역이 명시되어 있습니다. 2025년 12월 31일 기준, Concentra의 대차대조표상 현금은 $79.9 million, 총 부채는 $1,574.4 million, 총 자산은 $2,858.4 million으로 집계되었습니다. Concentra의 순부채비율은 3.4x로, 신용 계약상의 재무 약정 사항을 준수했습니다. 2025년 4분기 영업활동으로 인한 현금흐름은 $118.7 million으로, 전년 동기 $93.7 million 대비 증가했습니다. 이는 2025년 수익의 상당한 증가에 따른 결과입니다. 같은 기간 투자활동으로 인한 현금 유출은 $20.1 million이었으며, 이 중 자본적 지출은 $20.2 million이었습니다. Nova Medical Centers(Nova) 통합과 관련된 일회성 자본적 지출은 $4 million이었습니다. 4분기 잉여현금흐름은 $98.6 million으로, 전년 동기 $77.0 million 대비 증가했습니다. 재무활동으로 인한 현금 유출은 $68.6 million이었으며, 이는 주로 부채 상환 $38.9 million, 보통주 자사주 매입 $22.4 million, 배당금 지급 $8.0 million에 기인합니다. 이로 인해 분기 순현금 증가는 $30.0 million을 기록했습니다. 2026년 2월 25일, 이사회는 주당 $0.0625의 현금 배당을 선언했습니다. 배당금은 2026년 3월 19일경에 지급될 예정이며, 2026년 3월 12일 영업 마감 기준 주주 명부에 등재된 주주들이 대상입니다. 향후 배당금 선언 여부는 불확실합니다. 미래 배당금의 선언 및 지급은 회사의 재무 상태, 영업 실적, 가용 현금 및 현재 및 예상 현금 수요, 부채 조건, 이사회가 관련 있다고 판단하는 기타 요인 등 다양한 요소를 고려한 이사회의 재량에 달려 있습니다. 2026년 사업 전망 Concentra는 2025년의 견고한 사업 성과를 바탕으로 2026년 재무 가이던스에 반영된 지속적인 성장을 기대하고 있습니다. 2026년 연간 기준으로 Concentra는 다음과 같은 실적을 달성할 것으로 예상합니다. 2026년 연간 조정 EBITDA 예상치에서 순이익으로의 조정 내역은 본 보도자료의 표 XIII에 제시되어 있으며, 2026년 연간 영업활동으로 인한 현금흐름에서 잉여현금흐름으로의 조정 내역과 잉여현금흐름의 정의는 표 XIV에 제시되어 있습니다. Concentra는 미국 내 사업장 수 기준으로 최대 산업 보건 서비스 제공업체로서, 미국 노동력의 건강을 한 번에 한 명의 환자씩 개선하는 사명을 가지고 있습니다. 약 13,000명의 동료 및 제휴 의사, 임상의는 산업 보건 및 소비자 건강 서비스, 기타 기업 직접 진료 등 광범위한 서비스 제공을 지원합니다. 2025년 12월 31일 기준, 47개 주 및 컬럼비아 특별구 전역의 628개 산업 보건 센터, 기업 사업장 내 411개 현장 보건 클리닉, Concentra Telemed를 통해 약 53,000명의 환자를 매 영업일 평균 진료하고 있습니다. Concentra는 2026년 2월 27일 금요일 오전 9시(EST)에 4분기 재무 결과 및 사업 전망에 대한 컨퍼런스 콜을 개최할 예정입니다. 컨퍼런스 콜은 라이브 웹캐스트로 진행되며, Earnings Call Webcast Link 또는 Concentra 웹사이트(https://ir.concentra.com)를 통해 접속할 수 있습니다. 웹캐스트 다시 듣기는 통화 직후 동일한 장소에서 제공될 예정입니다. 참석자는 다음 번호로 전화하여 음성 전용 버전의 웹캐스트에 참여하거나 질의응답 세션에 참여할 수 있습니다. 참가자 접속: 모든 전화 참가자는 Concentra 통화 참여를 요청해야 합니다. 본 문서에 포함된 역사적 사실이 아닌 특정 진술은 1995년 증권소송개혁법에 정의된 "미래 예측 진술"에 해당하며, Concentra의 2026년 및 장기 사업 전망과 관련된 진술을 포함합니다. 이러한 진술은 위험과 불확실성을 포함하므로, 다음과 같은 요인으로 인해 실제 결과는 미래 예측 진술에서 명시되거나 암시된 내용과 실질적으로 다를 수 있습니다. 미국 증권법 및 증권거래위원회 규정 및 규칙을 포함한 관련 법률에서 요구하는 경우를 제외하고, 당사는 새로운 정보, 미래 사건 또는 기타 결과로 인해 미래 예측 진술을 공개적으로 업데이트하거나 수정할 의무가 없습니다. 미래 예측 진술에 과도하게 의존해서는 안 됩니다. 당사는 미래 예측 진술에 반영된 기대치가 합리적이라고 믿지만, 미래 결과나 성과를 보장할 수는 없습니다. I. 연결 손익계산서 2025년 12월 31일 마감 4분기 (단위: 천 달러, 주당 금액 제외, 미감사) 2025년 12월 31일 마감 분기 서비스 원가, 감가상각비 및 상각비 제외 일반 관리비, 감가상각비 및 상각비 제외(1) 감가상각비 및 상각비 총 비용 및 지출 영업 이익 기타 수익 및 비용: 세전 이익 차감: 비지배지분 귀속 순이익 회사 귀속 순이익 보통주 기본 및 희석 주당순이익(2) _____________________________________ 2025년 12월 31일 및 2024년 12월 31일 마감 4분기에 대한 전환 서비스 계약 수수료 $2.2 million 및 $3.7 million을 포함합니다. 주당순이익 계산은 표 III을 참조하십시오. II. 연결 손익계산서 2025년 12월 31일 마감 연간 (단위: 천 달러, 주당 금액 제외) 2025년 12월 31일 마감 연간 서비스 원가, 감가상각비 및 상각비 제외 일반 관리비, 감가상각비 및 상각비 제외(1) 감가상각비 및 상각비 총 비용 및 지출 기타 영업 수익 영업 이익 기타 수익 및 비용: 조기 부채 상환 손실 비연결 자회사 지분 손실 특수관계자 부채 이자 비용 세전 이익 차감: 비지배지분 귀속 순이익 회사 귀속 순이익 보통주 기본 및 희석 주당순이익(2) ____________________________________________ 2025년 12월 31일 마감 연간 $12.1 million의 전환 서비스 계약 수수료 및 Select Medical Corporation(“Select”)으로부터의 공유 서비스 수수료, 2024년 12월 31일 마감 연간 $15.2 million의 전환 서비스 계약 수수료를 포함합니다. 주당순이익 계산은 표 III을 참조하십시오. III. 주당순이익 2025년 12월 31일 및 2024년 12월 31일 마감 4분기 및 연간 (단위: 천 달러, 주당 금액 제외, 미감사) 2025년 12월 31일 및 2024년 12월 31일 기준, 회사의 자본 구조는 보통주와 미취득 제한 주식으로 구성됩니다. 2025년 12월 31일 및 2024년 12월 31일 마감 분기 및 연간 주당순이익(EPS)을 계산하기 위해, 미취득 제한 주식이 참여 증권이었으므로 회사는 이중 과세 방법을 적용했습니다. 다음 표는 회사 귀속 순이익, 회사 주식 및 참여 증권에 대한 순이익을 나타냅니다. 2025년 12월 31일 마감 분기 2025년 12월 31일 마감 연간 차감: 비지배지분 귀속 순이익 회사 귀속 순이익 차감: 참여 증권 귀속 배당 및 미배당 소득 보통주 귀속 배당 및 미배당 소득 다음 표는 이중 과세 방법에 따른 EPS 계산을 나타냅니다. 2025년 12월 31일 마감 분기 2024년 12월 31일 마감 분기 순이익 배분 기본 및 희석 EPS 순이익 배분 기본 및 희석 EPS 참여 증권 2025년 12월 31일 마감 연간 2024년 12월 31일 마감 연간 순이익 배분 기본 및 희석 EPS 순이익 배분 기본 및 희석 EPS 참여 증권 ____________________________________________ 해당 기간 동안 가중 평균 발행 주식 수를 나타냅니다. IV. 연결 대차대조표 2025년 12월 31일 마감 연간 영업 리스 사용권 자산 부동산 및 설비, 순액 기타 식별 가능한 무형 자산, 순액 비유동 이연 법인세 자산 부채 및 자본 유동 영업 리스 부채 장기 부채 및 차입금의 유동 부분 미지급금 및 기타 부채 총 유동 부채 비유동 영업 리스 부채 장기 부채, 유동 부분 제외 비유동 이연 법인세 부채 기타 비유동 부채 상환 가능한 비지배지분 주주 지분: 보통주, 액면가 $0.01, 발행 가능 주식 700,000,000주, 발행 주식 128,633,374주 및 128,125,952주