AllianceBernstein National Municipal Income Fund, Inc. 월간 포트폴리오 업데이트 발표
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AI 요약 · 핵심 3줄
- AllianceBernstein National Municipal Income Fund, Inc.
- (AFB)는 2025년 12월 31일 기준 월간 포트폴리오 업데이트를 발표했습니다.
- 펀드는 다양한 지역의 지방채에 투자하고 있으며, 특히 텍사스, 캘리포니아, 뉴욕 등 주 정부 및 지방 정부 발행 채권에 대한 노출이 높습니다.
- 포트폴리오의 상당 부분이 AAA 및 AA 등급의 우량 채권으로 구성되어 있으며, 만기 구조는 장기 채권에 집중되어 있습니다.
AllianceBernstein National Municipal Income Fund, Inc. (NYSE: AFB)가 2025년 12월 31일 기준 월간 포트폴리오 업데이트를 발표했습니다.
이 펀드는 주로 미국 지방채에 투자하며, 포트폴리오의 상위 10개 고정 수입 보유 자산은 다음과 같습니다.
1. Melissa Independent School District Series 2024-2 (4.25%, 2053년 2월 1일 만기) - 2.16%
2. Commonwealth of Massachusetts Series 2025-2 (5.00%, 2054년 1월 1일 만기) - 2.00%
3. Oklahoma Turnpike Authority Series 2023 (4.50%, 2053년 1월 1일 만기) - 1.97%
4. Dallas Independent School District Series 2024-2 (4.00%, 2054년 2월 15일 만기) - 1.93%
5. New York Transportation Development Corp. Series 2024 Zero Coupon (2054년 12월 31일 만기) - 1.92%
6. State of Hawaii Airports System Revenue Series 2025-2 (5.50%, 2054년 7월 1일 만기) - 1.86%
7. Worthington City School District Series 2025-2 (5.50%, 2054년 12월 1일 만기) - 1.86%
8. City of Atlanta GA Department of Aviation Series 2025-2 (5.50%, 2055년 7월 1일 만기) - 1.85%
9. Metropolitan Washington Airports Authority Aviation Revenue Series 2025-2 (5.50%, 2055년 10월 1일 만기) - 1.85%
10. County of Miami-Dade FL Aviation Revenue Series 2025-2 (5.50%, 2055년 10월 1일 만기) - 1.83%
섹터별 비중을 살펴보면, 수익성 채권(Revenue) 부문이 63.52%를 차지하며, 이 중 보건의료(비영리)가 12.77%, 공항이 10.26%로 가장 큰 비중을 차지했습니다. 이어 세금 지원 채권(Tax Supported)이 22.69%, 보증 채권(Guaranteed)이 11.85%를 차지했습니다.
지역별로는 텍사스가 14.47%로 가장 높은 비중을 차지했으며, 캘리포니아 8.86%, 뉴욕 7.95%, 플로리다 7.89%, 일리노이 7.85% 순으로 나타났습니다.
신용 등급별로는 AA 등급이 38.08%로 가장 많았으며, A 등급 19.97%, BBB 등급 17.87% 순으로 집계되었습니다.
만기별로는 20년에서 30년 만기 채권이 64.21%로 가장 큰 비중을 차지했으며, 30년 초과 만기 채권이 18.68%를 차지했습니다.
포트폴리오 통계로는 연평균 이자율(Average Coupon)이 4.88%이며, 레버리지 비율은 40.58%입니다. 이 중 텐더 옵션 채권(Tender Option Bonds)이 23.13%, VRDP(Variable Rate Demand Preferred Shares)가 17.45%를 차지합니다. 펀드의 평균 만기(Average Maturity)는 13.64년, 유효 듀레이션(Effective Duration)은 11.82년입니다.
총 순자산(Total Net Assets)은 3억 4,722만 달러이며, 보통주 주당 순자산 가치(Common Stock Net Asset Value)는 12.08달러입니다. 총 보유 자산 수는 176개이며, 포트폴리오 회전율(Portfolio Turnover)은 56.00%입니다.
AllianceBernstein National Municipal Income Fund, Inc.는 AllianceBernstein L.P.가 운용하는 폐쇄형 투자 회사입니다.
AI 분석 · 긍정/부정 요인 펼치기
주요 사실
- 포트폴리오의 상당 부분이 AAA 및 AA 등급의 우량 채권으로 구성되어 있어 신용 위험이 상대적으로 낮음
- 다양한 지역의 지방채에 분산 투자하여 특정 지역의 위험에 대한 노출을 줄임
위험 요인
- 포트폴리오의 상당 부분이 장기 채권으로 구성되어 있어 금리 변동에 따른 민감도가 높을 수 있음
- 레버리지 비율이 40.58%로 상대적으로 높아 시장 변동 시 손실 확대 가능성 존재
AI 분석 근거근거 충분성: 충분
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사용된 요인
- •주요 사실 — 포트폴리오의 상당 부분이 AAA 및 AA 등급의 우량 채권으로 구성되어 있어 신용 위험이 상대적으로 낮음
- •주요 사실 — 다양한 지역의 지방채에 분산 투자하여 특정 지역의 위험에 대한 노출을 줄임
- •위험 요인 — 포트폴리오의 상당 부분이 장기 채권으로 구성되어 있어 금리 변동에 따른 민감도가 높을 수 있음
- •위험 요인 — 레버리지 비율이 40.58%로 상대적으로 높아 시장 변동 시 손실 확대 가능성 존재
저장된 하이라이트
- “우량 채권
- “분산 투자
- “장기 채권
참고 문맥
AllianceBernstein National Municipal Income Fund, Inc. (NYSE: AFB)가 2025년 12월 31일 기준 월간 포트폴리오 업데이트를 발표했습니다. 이 펀드는 주로 미국 지방채에 투자하며, 포트폴리오의 상위 10개 고정 수입 보유 자산은 다음과 같습니다. 1. Melissa Independent School District Series 2024-2…