Allspring 폐쇄형 펀드, 월별 분배금 발표

Allspring 자산운용의 3개 펀드가 분배금 지급을 발표했습니다. Allspring Income Opportunities Fund (NYSE American: EAD), Allspring Multi-Sector Income Fund (NYSE American: ERC), Allspring Utilities and High Income Fund (NYSE American: ERH)는 각각 월별 분배금 지급을 결정했습니다. EAD 펀드의 주당 분배금은 0.05349달러로 이전 분배금 대비 0.00005달러 감소했습니다. ERC 펀드는 주당 0.07238달러를 지급하며 이전 대비 0.00008달러 증가했습니다. ERH 펀드는 주당 0.08477달러를 지급하며 이전 대비 0.00042달러 증가한 금액입니다. 이번 분배금 지급과 관련하여 선언일은 2026년 1월 30일이며, 배당락일과 기준일은 2026년 2월 12일입니다. 지급일은 2026년 3월 2일입니다. 이 펀드들은 관리 분배 계획에 따라 분배금을 지급합니다. 이 계획은 각 펀드의 지난 12개월 평균 월간 순자산가치(NAV)를 기준으로 연 최소 고정 수익률을 보장합니다. Allspring Utilities and High Income Fund는 연 8.00%, Allspring Income Opportunities Fund와 Allspring Multi-Sector Income Fund는 각각 연 8.75%의 수익률을 목표로 합니다. 관리 분배 계획 하에서 분배금은 펀드의 수익에서 지급되며, 납입 자본 및/또는 자본 이득에서 지급될 수도 있습니다. 특정 기간의 분배금은 펀드가 투자에서 얻은 순수익보다 많거나 적을 수 있으므로, 이를 펀드의 성과 측정 지표로 사용하거나 수익률 또는 소득으로 혼동해서는 안 됩니다. 펀드 수익을 초과하는 분배금은 펀드의 NAV 하락을 초래할 수 있습니다. 투자자는 분배금 규모나 관리 분배 계획의 조건만으로 펀드의 투자 성과에 대한 결론을 내려서는 안 됩니다. Allspring Income Opportunities Fund는 폐쇄형 고수익 채권 펀드이며, 현재 소득 증대를 최우선 투자 목표로 삼고 있습니다. 부수적으로 투자 목표와 일관되는 범위 내에서 자본 이득을 추구할 수 있습니다. Allspring Multi-Sector Income Fund는 폐쇄형 소득 펀드로, 국내 금리 위험 노출을 제한하면서 현재 소득 증대를 추구하는 것을 목표로 합니다. Allspring Utilities and High Income Fund는 폐쇄형 주식 및 고수익 채권 펀드로, 현재 소득 증대와 적정 수준의 자본 성장을 목표로 하며, 특히 세금 우대 배당 소득 제공에 중점을 둡니다. 올해 모든 배당금 분배의 최종 출처는 연말 이후 확정될 예정입니다. 세금 신고 목적의 실제 금액 및 출처는 회계 연도 남은 기간 동안 펀드의 투자 경험에 따라 달라지며, 세법 규정에 따라 변경될 수 있습니다. 각 펀드는 연간 1099-DIV 양식을 주주들에게 발송하여 연방 소득세 신고 시 분배금 보고 방법을 안내할 것입니다. Allspring의 폐쇄형 펀드에 대한 자세한 정보는 www.allspringglobal.com 에서 확인할 수 있습니다. 이들 폐쇄형 펀드의 주식은 상장된 증권 거래소에서 현재 시장 가격으로만 매매될 수 있습니다. 펀드 주식은 순자산가치 대비 프리미엄 또는 할인된 가격으로 거래될 수 있으며, 할인이 축소될 것이라는 보장은 없습니다. 펀드가 보유한 증권의 가치 및/또는 발생 소득은 일반적인 시장 상황 또는 해당 증권 발행 기업과 직접 관련된 요인을 포함한 기타 요인으로 인해 하락할 수 있습니다. 주식은 해당 증권 발행 기업의 특정 요인에 따라 가치가 변동합니다. 채권은 신용 위험과 금리 위험에 노출되며, 고수익 증권 및 유사한 신용 등급의 무등급 증권은 채무 불이행 위험이 훨씬 크고 만기가 유사한 등급이 높은 증권보다 가치 변동성이 더 큰 경향이 있습니다. 외국 투자는 변화하는 정치 환경, 외국 시장 불안정성, 외화 환율 변동과 관련된 고유 위험으로 인해 더 큰 위험을 수반할 수 있습니다. 국제 투자의 위험은 신흥 시장 또는 개발도상 시장에서 증폭될 수 있습니다. 단일 산업 또는 부문에 투자를 집중하는 펀드는 해당 산업 또는 부문의 불리한 발전으로 인해 더 분산된 펀드보다 가격 변동 위험이 증가할 수 있습니다. 소형주 및 중형주 증권은 대형주에 비해 제품 라인이 좁고 재정 자원이 제한적이라는 특수한 위험에 노출될 수 있습니다. 각 펀드는 회전 신용 시설을 통해 레버리지를 사용하며, 향후 우선주 발행을 통해 레버리지를 추가로 발생시킬 수 있습니다. 레버리지 사용은 순자산가치 및 보통주 시장 가격의 변동성 증가 가능성을 포함한 특정 위험을 초래합니다. 파생 상품은 금리 위험, 신용 위험, 부적절한 평가 위험, 헤지하거나 밀접하게 추적하도록 설계된 관련 상품과의 비상관성 위험을 포함한 추가적인 위험을 수반합니다. 증권 옵션 거래에는 수많은 위험이 따릅니다. Allspring Global Investments™는 GTCR LLC 및 Reverence Capital Partners, L.P.의 특정 사모 펀드에 간접적으로 소유된 지주 회사인 Allspring Global Investments Holdings, LLC의 자산 관리 회사들의 상표명입니다. 이러한 회사에는 Allspring Global Investments, LLC 및 Allspring Funds Management, LLC 등이 포함됩니다. Allspring 계열사가 관리하는 특정 상품은 Allspring Funds Distributor, LLC(브로커-딜러 및 FINRA/SIPC 회원사)를 통해 판매됩니다. Allspring과 관련된 Galliard Capital Management, LLC(Allspring 상표명/GIPS 회사에 속하지 않는 투자 자문사)도 있습니다.