Reaves Utility Income Fund 섹션 19(a) 공지

Reaves Utility Income Fund, 월 0.20달러 배당금 지급… 100% 원금 상환

[2026년 1월 16일] 폐쇄형 섹터 펀드인 Reaves Utility Income Fund (NYSE American: UTG)가 2026년 1월 16일, 보통주 주당 0.20달러의 월 배당금을 지급했다고 밝혔습니다. 이번 배당금은 2025년 12월 31일 종가 기준 주주들에게 지급되었습니다.

미국 투자회사법 제19조에 따라 공개된 이번 배당금의 재원별 추정 내역을 살펴보면, 이번 지급된 배당금 전액인 100%가 원금 상환(Return of Capital or other Capital Source)으로 구성되었습니다. 즉, 현재 및 이전 회계연도 순투자소득, 순실현 단기자본이득, 순실현 장기자본이득은 이번 배당금 재원에 포함되지 않았습니다.

회계연도 누적 배당금의 경우, 현재까지 총 0.60달러가 주당 지급되었으며, 이 중 69.55%인 0.41730달러가 원금 상환으로, 19.21%인 0.11526달러가 순실현 장기자본이득으로, 11.24%인 0.06744달러가 순투자소득으로 구성되었습니다.

펀드 측은 이번 배당금 지급이 연방 소득세 목적상 과세 대상 소득으로 보고될 수 있으며, 최종적인 세금 성격은 2026년 1월에 확정되어 IRS Form 1099-DIV를 통해 통지될 예정이라고 설명했습니다. 또한, 이번에 공개된 배당금 재원별 내역은 추정치이며, 실제 세금 신고 목적과는 다를 수 있다고 덧붙였습니다.

펀드 순자산가치(NAV) 기준 성과를 살펴보면, 2025년 11월 1일부터 12월 31일까지의 회계연도 누적 기간 동안 연간 배당률은 NAV의 6.63%를 기록했습니다. 같은 기간 누적 배당률은 NAV의 1.66%였으며, 누적 총수익률은 -5.35%로 집계되었습니다.

지난 5년간(2025년 12월 31일 기준) 연평균 총수익률은 9.75%를 기록했습니다. 펀드 측은 NAV 성과가 펀드의 투자 성과를 나타낼 수 있지만, 주주의 투자 가치는 시장에서의 주식 수요와 공급에 따라 결정되는 펀드의 시장 가격에 의해 결정된다고 강조했습니다. 과거 성과가 미래 결과를 보장하지는 않으며, 배당금 규모나 운용 배당 계획의 조건만으로 펀드의 투자 성과를 판단해서는 안 된다고 당부했습니다.

이사회는 잠재적 배당금 규모와 소득, 자본 이득, 또는 가용 자본을 검토하며, 펀드의 순자산 가치와 금융 시장 환경을 고려하여 배당 수준을 지속적으로 모니터링할 것이라고 밝혔습니다. 펀드의 배당 정책은 이사회에 의해 언제든지 수정될 수 있으며, 배당률은 투자 수익률이나 총수익률로 간주되어서는 안 된다고 설명했습니다.

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펀드 관련 정보는 웹사이트 https://www.utilityincomefund.com 에서 확인할 수 있습니다.