Aberdeen Investments 미국 폐쇄형 펀드, 분배금 지급일 및 금액 발표

Aberdeen Investments U.S. Closed-End Funds, 티커 FAX를 포함한 여러 펀드의 배당금 지급 일정을 발표했습니다.

해당 펀드들은 2026년 2월 27일에 주당 배당금을 지급할 예정이며, 배당 기준일은 2026년 2월 20일입니다. 다만, abrdn Healthcare Investors (HQH), abrdn Life Sciences Investors (HQL), abrdn Australia Equity Fund, Inc. (IAF), The India Fund, Inc. (IFN)는 2026년 3월 31일에 배당금을 지급하며, 이 펀드들의 배당 기준일 역시 2026년 2월 20일입니다.

각 펀드별 주당 배당금은 다음과 같습니다.

* abrdn Income Credit Strategies Fund (ACP): $0.0775

* abrdn Global Dynamic Dividend Fund (AGD): $0.1200

* abrdn Total Dynamic Dividend Fund (AOD): $0.1000

* abrdn Global Infrastructure Income Fund (ASGI): $0.2200

* abrdn Global Premier Properties Fund (AWP): $0.1200

* abrdn Asia-Pacific Income Fund, Inc. (FAX): $0.1650

* abrdn Global Income Fund, Inc. (FCO): $0.0700

* abrdn Healthcare Investors (HQH): $0.6300

* abrdn Life Sciences Investors (HQL): $0.5600

* abrdn Australia Equity Fund, Inc. (IAF): $0.3600

* The India Fund, Inc. (IFN): $0.4500

* abrdn Healthcare Opportunities Fund (THQ): $0.1800

* abrdn World Healthcare Fund (THW): $0.1167

* abrdn National Municipal Income Fund (VFL): $0.0500

HQH, HQL, IAF, IFN 펀드의 경우, 주주가 별도로 요청하지 않는 한 배당금은 해당 펀드의 신주로 자동 지급됩니다. 신주는 순자산가치(NAV) 또는 시장 가격 중 낮은 가격으로 발행되며, NAV는 시장 가격의 95% 이상으로 제한됩니다. 이 신주 발행을 위한 가치 평가일은 2026년 3월 18일입니다.

주주들은 분기별 배당금을 현금으로 지급받기 위해 사전에 은행, 증권사 또는 수탁기관에 통지하거나, Computershare Investor Services로부터 받은 선거 카드를 작성하여 제출할 수 있습니다. 현금 지급을 원하는 경우, 2026년 3월 17일까지 관련 절차를 완료해야 합니다.

각 펀드는 현재 소득, 실현된 자본 이득 및 필요한 경우 납입 자본을 활용하여 안정적인 배당금을 제공하는 배당 정책을 채택하고 있습니다. 이러한 배당금의 출처는 현재 소득, 단기 실현 손익, 장기 실현 손익, 자본 환급 등으로 추정되며, 추정치는 향후 소득, 비용 및 증권 거래 손익에 따라 변동될 수 있습니다.

투자자들은 펀드의 배당금 지급액이나 배당 정책만으로 펀드의 투자 성과를 판단해서는 안 됩니다. 폐쇄형 펀드의 주식 거래 가격은 펀드 운용 주체와 무관한 외부 시장 요인에 따라 결정되며, 순자산가치 대비 프리미엄 또는 할인 거래될 수 있습니다.

연말에는 주주들에게 Form 1099-DIV가 발송되어 해당 연도의 배당금 내역 및 세금 처리 정보를 제공할 예정입니다.