2026년 2월 분배금 공지 가능성 발표

NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund (티커: MEGI), 2월 배당금 지급 예정 NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund (이하 '펀드')는 2026년 2월에 대한 제19조(a) 공지사항을 발표했습니다. 펀드의 현재 연간 배당률은 2026년 2월 11일 종가 기준 9.97%이며, 같은 날 기준 순자산가치(NAV) 종가 $16.82 기준으로는 8.92%입니다. 펀드의 2026년 1월 31일 기준 성과 및 배당률 정보는 다음과 같습니다. 평균 연간 총수익률(NAV 대비)은 10.27%이며, 2026년 1월 31일 기준 월말 NAV 대비 연간화된 현재 배당률은 8.92%입니다. 2026년 1월 31일로 마감되는 회계 기간 동안의 누적 총수익률(NAV 대비, 연간화 미적용)은 14.53%이며, 2026년 1월 31일 기준 NAV 대비 누적 회계연도 배당률은 12.88%입니다. 이 공지에서 보고된 배당금의 금액과 출처는 추정치이며 세금 보고 목적으로 제공되지 않습니다. 세금 보고 목적의 실제 금액과 출처는 펀드의 회계연도 잔여 기간 동안의 투자 경험에 따라 달라질 수 있으며 세법 규정에 따라 변경될 수 있습니다. 펀드는 연말에 세금 신고를 위한 Form 1099-DIV를 발송할 예정입니다. 펀드의 투자 성과에 대해 이 배당금의 금액이나 펀드의 배당 정책 조건으로부터 어떠한 결론도 도출해서는 안 됩니다. 펀드의 미래 수익은 보장되지 않으며, 펀드의 배당 정책은 변경될 수 있습니다. 펀드의 월별 배당금은 이사회에서 결정합니다. 이사회는 순영업소득, 실현 및 미실현 손익, 그리고 연말까지 예상되는 기타 미실현 평가이익 또는 소득을 고려하여 분기별로 펀드의 배당금을 검토합니다. 펀드는 연간 순영업소득 및 순실현 자본 이득에 근접하는 금액을 배분할 수 있도록 연간 수준의 월별 배당금을 설정하기 위해 노력합니다. 현재 배당금의 추정 소득원 및 회계연도 현재까지 지급된 누적 배당금은 순영업소득, 순실현 단기 자본 이득, 순실현 장기 자본 이득, 그리고 자본 환급 또는 기타 자본 출처에서 발생했습니다. 모든 금액은 보통주 1주당 금액으로, 배당금 총액 대비 비율로 표시됩니다. 펀드가 정기적인 월별 배당금을 계속 지급하거나 특정 비율로 지급할 것이라는 보장은 없습니다. 주주에 대한 배당금 금액으로부터 펀드의 투자 성과에 대해 어떠한 결론도 도출해서는 안 됩니다. 펀드는 현재 및 누적 이익 및 손실보다 더 많은 금액을 배당했다고 추정하므로, 배당금의 일부는 자본 환급일 수 있습니다. 자본 환급은 예를 들어 펀드에 투자한 금액의 전부 또는 일부가 투자자에게 반환될 때 발생할 수 있습니다. 자본 환급 배당금은 반드시 펀드의 투자 성과를 반영하는 것은 아니며 '수익률' 또는 '소득'과 혼동해서는 안 됩니다. 펀드의 현재 및 누적 이익 및 손실을 초과하는 배당금은 먼저 세금 이연 자본 환급으로 처리되며, 이는 주식의 조정된 세금 기준액에 적용되어 감소합니다. 조정된 기준액이 제로로 감소한 후에는 일반적으로 자본 이득을 구성합니다. 자본 환급 배당금은 주주의 펀드 기준액을 낮출 수 있으며, 주주가 초기 투자보다 손실로 주식을 매도하더라도 주식 매도 시 잠재적인 미래 세금 결과를 초래할 수 있습니다. 배당금의 금액과 출처는 추정치이며 세금 보고 목적으로 제공되지 않습니다. 세금 보고 목적의 실제 금액과 소득 출처는 펀드의 회계연도 잔여 기간 동안의 투자 경험에 따라 달라질 수 있으며 세법 규정에 따라 변경될 수 있습니다. 펀드는 연말에 세금 신고를 위한 Form 1099-DIV를 발송하여 연방 소득세 목적을 위한 이러한 배당금의 신고 방법을 안내할 것입니다. 펀드는 뉴욕증권거래소(NYSE)에 상장된 폐쇄형 펀드로, 주로 인프라 기업이 발행한 소득 창출 주식에 투자합니다. 보유 종목은 변경될 수 있습니다. 과거 성과는 미래 결과에 대한 보증이 아닙니다. 펀드의 일별 뉴욕증권거래소 종가, 주당 순자산 가치 및 기타 정보는 펀드 웹사이트에서 확인할 수 있습니다. 펀드 투자를 고려하기 전에 손실을 볼 수 있다는 점을 이해해야 합니다. 모든 투자에는 고유한 위험이 따릅니다. 펀드에 대한 자세한 정보와 특정 위험은 펀드 웹사이트를 방문하시기 바랍니다. New York Life Investments는 2025년 12월 31일 기준 8,077억 달러 이상의 운용 자산을 보유하고 있으며, Pensions & Investments의 'Top 30 Largest Money Manager'에 포함됩니다. 모회사인 New York Life Insurance Company의 계열사 글로벌 자산 관리 사업으로 구성되어 있으며, 계열 부티크를 통해 전문적이고 독립적인 투자 팀에 대한 접근을 제공합니다. New York Life Investments는 부티크의 다양한 관점과 지속적인 관계에 대한 오랜 집중을 통해 고객에게 헌신하고 있습니다. CBRE Investment Management Listed Real Assets LLC는 CBRE Investment Management의 상장 실물 자산 부문으로, 2025년 12월 31일 기준 1,550억 달러의 운용 자산을 보유한 선도적인 글로벌 실물 자산 투자 관리 회사이며, 전 세계 20개국에서 운영되고 있습니다. 투자자-운영자 문화를 통해 지속 가능한 투자 솔루션을 제공하여 고객, 직원 및 지역 사회가 번영하도록 노력합니다. CBRE Investment Management는 2025년 매출 기준 세계 최대 상업용 부동산 서비스 및 투자 회사인 CBRE Group, Inc.(NYSE:CBRE)의 독립적으로 운영되는 계열사입니다. 이 보도자료는 증권 판매 제안이 아니며 증권 매수 제안 권유도 아닙니다. 또한 제안 또는 판매가 허용되지 않는 관할권에서는 증권 판매가 이루어지지 않습니다. New York Life Investment Management LLC는 SEC 등록 자문가의 서비스를 이용합니다. CBRE Investment Management Listed Real Assets(CBRE Investment Management)는 New York Life Investment Management LLC와 무관합니다. "New York Life Investments"는 New York Life Insurance Company와 제휴된 특정 투자 자문사의 서비스 마크이자 일반 상호입니다. 증권은 NYLIFE Distributors LLC, 30 Hudson Street, Jersey City, NJ 07302, Member FINRA/SIPC를 통해 배포됩니다.