CACI, 2027 회계연도 1분기 실적 발표

CACI, 1분기 매출 8.2% 증가…회사 측 FY2027 매출·이익 전망 상향

미국 방산 IT 기업 CACI International(NYSE: CACI)이 2026년 9월 30일로 끝난 회계연도 1분기(FQ1) 실적을 발표했습니다. 매출과 EBITDA가 함께 늘었고, EBITDA 마진과 잉여현금흐름도 견조한 흐름을 보였습니다. 회사는 이번 분기 수주 대비 매출 비율(book-to-bill)이 2.0배를 기록했으며, 자금이 확보된 수주잔고(funded backlog)가 두 자릿수로 늘었다고 밝혔습니다.

존 멍구치(John Mengucci) CACI 사장 겸 최고경영자(CEO)는 "이번 1분기 실적은 2027 회계연도의 강력한 출발을 보여준다"며 "매출과 EBITDA 성장, 높은 EBITDA 마진, 건전한 잉여현금흐름이 두드러졌다"고 말했습니다. 이어 "고객 임무와의 근접성, 소프트웨어 중심 접근 방식, 고객 수요에 앞서 투자하는 역량, 그리고 뛰어난 실행력이 CACI를 차별화하고 실적을 이끌고 있다"고 설명했습니다.

회사는 대규모로 늘어난 수주잔고와 견조한 파이프라인을 근거로 2027 회계연도 매출 및 순이익 전망을 상향 조정했으며, 그 밖의 재무 지표 가이던스는 유지했습니다. 멍구치 CEO는 "주당 잉여현금흐름의 장기 성장을 이끌고, 고객과 주주에게 뛰어난 가치를 제공할 역량에 대해 확신한다"고 덧붙였습니다.

1분기 실적을 보면, 매출은 24억 7,460만 달러로 전년 같은 기간(22억 8,760만 달러) 대비 8.2% 증가했습니다. 이 가운데 유기적 성장률은 2.1%입니다. 영업이익은 2억 4,750만 달러로 16.6% 늘었고, 순이익은 1억 3,040만 달러로 4.5% 증가했습니다. 조정 순이익(비GAAP 기준)은 1억 7,100만 달러로 12.7% 늘었습니다.

희석 주당순이익(EPS)은 5.84달러로 3.7% 증가했고, 조정 희석 EPS는 7.66달러로 11.8% 늘었습니다. EBITDA(비GAAP)는 3억 2,880만 달러로 22.4% 증가했습니다. 반면 MARPA를 제외한 영업활동 현금흐름은 1억 4,480만 달러로 9.5% 줄었고, 잉여현금흐름은 1억 3,350만 달러로 6.6% 감소했습니다. 매출채권 회수기간(DSO)은 59일로 전년의 56일에서 늘었습니다.

회사 측은 영업이익 증가가 매출과 매출총이익 증가에 따른 것이라고 설명했습니다. 희석 EPS와 조정 희석 EPS 증가는 영업이익 증가가 주도했지만, 이자비용과 세금 부담 증가가 일부 상쇄했습니다. MARPA를 제외한 영업현금흐름 감소는 주로 운전자본 증가 때문이라고 밝혔습니다.

1분기 수주 규모는 48억 달러에 달했으며, 이 가운데 약 61%가 CACI의 신규 사업이었습니다. 수주 금액에는 다수 공급자 무기한 납품·무기한 수량 계약의 상한 금액은 포함되지 않습니다.

주요 수주 내용을 보면, 먼저 CACI는 미 중부사령부(USCENTCOM)와 임무 파트너를 지원하는 1년 기본 계약에 4개의 옵션 기간이 더해진 계약을 따냈습니다. 계약 상한액은 15억 달러이며, 회사는 현재 요구사항을 기준으로 이 중 12억 달러를 2027 회계연도 1분기 수주 및 수주잔고로 인식했습니다. CACI는 'Apollo' 플랫폼을 통해 중부사령부의 의사결정 속도를 높이고 사령부 간, 파트너 간 협업을 강화할 계획입니다.

미 육군 특수작전사령부(USASOC)와는 5년, 16억 달러 규모의 작업 지시(task order)를 체결했습니다. 회사는 이 중 12억 달러를 현재 요구사항 기준으로 수주잔고에 반영했습니다. 'SOFETOPS 2' 프로그램을 통해 작전 계획과 지원 역할을 이어갑니다.

미 해군 해상전투체계센터(NSWC) 크레인 분소로부터는 최대 2억 8,100만 달러 규모의 5년 작업 지시를 받았습니다. 차세대 전자전 역량 강화를 지원하는 사업입니다. 미 육군 특수 전력 에너지·지속지원체계 프로그램 관리실(PM E2S2)과는 최대 1억 8,500만 달러 규모의 5년 작업 지시를 체결했으며, 분쟁 지역과 열악한 환경에서 병력의 작전 지속성을 높이는 기술을 개발·통합합니다.

이 밖에도 미 육군 전투역량개발사령부(DEVCOM) C5ISR 센터의 무인 시스템 지원 작업 지시 상한액이 1억 5,300만 달러로 늘었고, 연방 고객사의 재무관리 시스템 현대화 5년 계약, 통신 유지·현대화 3년 반 계약, 미 해군 카더록 사단(NSWCCD) 대상 최대 1억 4,600만 달러 규모의 4년 작업 지시 등을 수주했습니다. 12개월 연장 계약도 확보했습니다.

회사는 이밖에도 미 우주군의 'NITE-STAR' 계약에 선정되어 훈련·시험 아키텍처 현대화 기술을 공급하게 됐다고 밝혔습니다. 뉴욕주 로체스터 인근에는 면적 6,100제곱미터 규모의 'CACI 방산 전자 우수제조센터'를 열었으며, 이를 통해 제조 공간을 300% 이상 늘리고 첨단 전자전 기술의 개발·시험·조립·납품 거점으로 삼을 계획입니다.

인사 측면에서는 마르시 스몰(Marcie Small)이 최고인사책임자(CHRO) 겸 부사장으로 임명되었습니다. 7년 넘게 회사를 이끌어 온 앤지 콤스(Angie Combs)의 후임입니다. 스몰은 인재 관리 분야에서 25년 이상의 경력을 쌓은 인물입니다.

회사는 또한 퇴역 군인의 자립을 돕는 전문 훈련견 프로그램 'Good Dogs for Great Americans'를 출범했다고 밝혔습니다. 워싱턴 캐피털스 및 America's VetDogs와 협력하는 이 사업은 국가를 지킨 이들에게 실질적인 생활 지원을 제공하는 것을 목표로 합니다.

회사는 2027 회계연도 가이던스를 상향했습니다. 매출 전망은 107억~109억 달러로, 이전 전망(106억 5,000만~108억 5,000만 달러)에서 올렸습니다. 조정 순이익 전망은 7억 4,000만~7억 6,000만 달러로 상향되었으며, 조정 희석 EPS 전망은 33.18~34.08달러입니다. 희석 가중평균 주식 수는 2,230만 주로 유지했고, 잉여현금흐름은 최소 9억 달러로 기존 전망을 유지했습니다. 이 전망은 2026년 10월 21일 기준입니다.