Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund, 특별 연말 분배금 발표 및 분배금 출처 공개

Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund(NYSE: AIO), 인공지능 및 기술 투자 기회에 집중하는 폐쇄형 펀드인 Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund(NYSE: AIO)가 연말 특별 분배금을 발표했습니다. 이번 특별 분배금은 기존 월별 정기 분배금에 더해 지급되며, 펀드는 이를 통해 특정 연방 세금 요건을 관리할 예정입니다. 앞서 펀드는 2025년 11월 19일에 다음과 같은 월별 분배금을 발표한 바 있습니다. 펀드는 관리 분배 계획(Managed Distribution Plan)에 따라 지급된 특별 연말 분배금 및 2025년 12월, 그리고 회계연도 누계 분배금의 출처에 대한 추정치를 제공합니다. 회계연도 누계(YTD)는 2025년 2월 1일에 시작되었습니다. 펀드의 관리 분배 계획에 따라, 펀드는 순 투자 소득 및 실현된 자본 이득의 전부 또는 일부, 혹은 이 둘의 조합으로 지급될 수 있는 일관된 분배 수준을 유지하고자 합니다. 다만, 펀드의 총 순 투자 소득 및 순 실현 자본 이득이 분배 수준보다 적을 경우, 그 차액은 펀드 자산에서 지급되며 주주의 원금 반환으로 간주됩니다. 따라서 투자자는 이 분배금의 규모나 관리 분배 계획의 조건만으로 펀드의 투자 성과에 대한 결론을 도출해서는 안 됩니다. 펀드의 성과 및 분배율에 대한 정보는 다음과 같습니다. 모든 성과 수치는 펀드의 순자산가치(NAV)를 기준으로 하며, 주식 시장 가격이 아님을 유의해야 합니다. 성과 수치는 개별 주주의 성과를 나타내지 않습니다. 5년 평균 연간 NAV 총 수익률은 5년 기간 동안의 연간 복리 수익률로, 펀드 NAV의 변화와 모든 분배금의 재투자를 반영합니다. 연간 현재 분배율은 현재 분배율($0.15/주)을 월말 NAV 대비 연율화한 비율입니다. 회계연도 누계 NAV 총 수익률은 회계연도 시작일부터 이달 말까지 펀드 NAV의 비율 변화로, 지급된 분배금을 포함하며 해당 분배금의 재투자를 가정합니다. 회계연도 누계 분배율은 회계연도 시작일부터 이달 말까지(특별 연말 분배금 포함)의 분배금 달러 가치를 월말 NAV 대비 비율로 나타냅니다. 특별 연말 분배금 $1.191/주를 제외할 경우, 회계연도 누계 분배율은 5.95%가 됩니다. 본 공지에서 보고된 분배금의 금액과 출처는 추정치이며, 세금 보고 목적으로 제공되는 것이 아닙니다. 세금 목적상의 실제 분배금 금액과 출처는 회계연도 잔여 기간 동안의 펀드 투자 경험에 따라 달라질 수 있으며, 세법 규정에 따라 변경될 수 있습니다. 펀드 또는 귀하의 브로커는 연간 세금 보고를 위한 Form 1099-DIV를 발송할 것입니다. Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund는 현재 소득, 현재 이익 및 장기 자본 이익의 조합을 통해 총 수익을 제공하는 것을 목표로 하는 다각화된 폐쇄형 펀드입니다. 펀드는 기본적 리서치를 기반으로 한 멀티 자산 접근 방식을 채택하여, 매력적인 위험/보상 프로필을 제공하기 위해 기업의 부채 및 주식의 매력적인 부문에 동적으로 자금을 배분합니다. 이 펀드는 제한된 기간을 가지며, 펀드 이사회 승인을 통해 최대 18개월까지 기간 연장이 없는 한 2031년 10월 29일경에 종료될 예정입니다. Virtus Investment Partners, Inc.와 제휴된 등록 투자 자문사인 Virtus Investment Advisers, LLC가 펀드의 투자 자문사이며, Voya Investment Management가 하위 자문사로 참여하고 있습니다. 펀드 투자는 원금 손실의 위험을 포함한 위험에 노출됩니다. 펀드 주식은 투자자가 지불한 금액보다 낮은 가치로 매각될 수 있습니다. 폐쇄형 펀드 주식은 NAV 대비 프리미엄 또는 할인된 가격으로 거래될 수 있습니다. 펀드의 투자 목표 및 위험에 대한 자세한 내용은 펀드의 연차 보고서를 참조하십시오. 펀드의 가장 최근 연차 보고서 사본은 virtus.com의 폐쇄형 펀드 섹션을 통해 접근할 수 있으며, 본 보도자료 끝에 명시된 "주주 서비스"에 연락하여 무료로 받을 수 있습니다. Virtus Investment Partners(NYSE: VRTS)는 개인 및 기관 투자자의 장기적인 성공에 전념하는 독특한 부티크 투자 관리 회사들의 파트너십입니다. 당사는 고유한 투자 스타일과 자율적인 투자 프로세스를 가진 각 투자 관리 회사 및 선정된 하위 자문사로부터 투자 상품 및 서비스를 제공합니다. 다양한 투자자의 요구를 충족시키기 위해 여러 분야와 상품 유형에 걸쳐 투자 솔루션을 제공합니다. 당사, 투자 파트너 및 전략에 대한 추가 정보는 virtus.com에서 확인할 수 있습니다.