Virtus Total Return Fund Inc., 배당금 출처 공개 – 19(a) 조항 공지

Virtus Total Return Fund Inc.(ZTR), 월 배당금 지급 예정 Virtus Total Return Fund Inc.(NYSE: ZTR)는 2025년 11월 19일자로 월 배당금을 지급한다고 발표했습니다. 이 펀드는 '관리 배당 계획(Managed Distribution Plan)'에 따라 순 투자 소득 및 실현된 자본 이득의 전부 또는 일부, 혹은 이 둘의 조합을 통해 일관된 배당 수준을 유지하고자 합니다. 다만, 펀드의 총 순 투자 소득 및 순 실현 자본 이득이 배당 수준보다 적을 경우, 그 차액은 펀드 자산에서 지급되며 이는 주주의 원금 상환으로 간주됩니다. 따라서 배당금 액수나 관리 배당 계획의 조건만으로는 펀드의 투자 성과에 대한 결론을 도출해서는 안 됩니다. 펀드 측은 현재까지 지급된 배당금이 소득 및 자본 이득을 초과했을 가능성이 있다고 추정하며, 이에 따라 배당금의 일부가 원금 상환의 형태로 지급될 수 있다고 밝혔습니다. 원금 상환은 투자자가 펀드에 투자한 금액의 일부 또는 전부가 투자자에게 다시 지급되는 경우 발생할 수 있습니다. 원금 상환은 반드시 펀드의 투자 성과를 반영하는 것은 아니며, '수익률' 또는 '소득'과 혼동해서는 안 됩니다. 펀드는 현재까지의 배당금 출처에 대한 추정치를 다음과 같이 제공했습니다. 배당금 출처 추정치 회계연도 누적(YTD)(1) 현재 배당금 비율 순 투자 소득 순 실현 단기 자본 이득 순 실현 장기 자본 이득 원금 상환 (또는 기타 자본 출처) (1) 회계연도는 2025년 12월 1일에 시작되었습니다. 펀드의 성과 및 배당률에 대한 정보는 아래와 같습니다. 모든 성과 수치는 펀드의 순자산가치(NAV)를 기준으로 하며, 펀드 주식의 시장 가격을 기준으로 하지 않습니다. 성과 수치는 개별 주주의 성과를 나타내지 않습니다. 5년 평균 연간 NAV 총 수익률(2) 연간 현재 배당률(3) 회계연도 누적 NAV 총 수익률(4) 회계연도 누적 배당률(5) 5년 평균 연간 NAV 총 수익률은 5년간의 연평균 복합 수익률입니다. 이는 펀드의 NAV 변화와 모든 배당금 재투자를 반영합니다. 연간 현재 배당률은 월말 NAV 대비 현재 배당률을 연간 기준으로 환산한 비율입니다. 회계연도 누적 NAV 총 수익률은 회계연도 시작일부터 이달 말까지 NAV의 변동률로, 지급된 배당금을 포함하고 해당 배당금의 재투자를 가정한 수치입니다. 회계연도 누적 배당률은 회계연도 시작일부터 이달 말까지 지급된 배당금의 총액을 월말 NAV 대비 비율로 나타낸 것입니다. 본 공지에서 보고된 배당금의 금액 및 출처는 추정치이며, 세금 신고 목적으로 제공되는 것이 아닙니다. 세금 목적상의 실제 배당금 금액 및 출처는 회계연도 잔여 기간 동안의 펀드 투자 경험에 따라 달라질 수 있으며, 세법 규정에 따라 변경될 수 있습니다. 펀드 또는 귀하의 증권사는 연간 세금 신고를 위한 Form 1099-DIV를 발송할 예정이며, 이를 통해 연방 소득세 목적상 신고해야 할 배당금 내역을 확인할 수 있습니다. Virtus Total Return Fund Inc.는 자본 증식을 주요 투자 목표로 하며 소득을 부차적 목표로 하는 다각화된 폐쇄형 펀드입니다. Virtus Investment Advisers, LLC는 펀드의 투자 자문사이며, Duff & Phelps Investment Management Co.와 Newfleet Asset Management는 펀드의 하위 자문사로 활동하고 있습니다. 펀드 투자는 원금 손실의 위험을 포함한 다양한 위험에 노출될 수 있습니다. 펀드 주식은 매각 시 투자 원금보다 낮은 가치를 가질 수 있습니다. 폐쇄형 펀드의 주식은 NAV 대비 프리미엄 또는 할인된 가격으로 거래될 수 있습니다. 펀드의 투자 목표 및 위험에 대한 자세한 내용은 펀드의 연간 보고서를 참조하시기 바랍니다. 최신 연간 보고서는 virtus.com의 'Closed-End Funds' 섹션을 통해 접근할 수 있으며, 본 보도자료 하단에 명시된 'Shareholder Services'에 연락하여 무료로 받을 수 있습니다. Duff & Phelps Investment Management Co.는 뛰어난 자원과 전문성을 바탕으로 투자 전략을 추구합니다. 35년 이상의 투자 포트폴리오 관리 경험을 가진 Duff & Phelps는 글로벌 상장 인프라, 글로벌 상장 부동산, 청정 에너지 및 다각화된 실물 자산 분야에서 기관별 별도 계정 및 공모·폐쇄형 펀드 투자 리더로서 명성을 쌓아왔습니다. 자세한 내용은 dpimc.com에서 확인할 수 있습니다. Newfleet Asset Management는 다양한 전략에 걸쳐 포괄적인 고정 수입 포트폴리오 관리를 제공합니다. Virtus Total Return Fund Inc.를 운용하는 Newfleet Multi-Sector Strategies 팀은 적극적인 섹터 로테이션과 규율 잡힌 위험 관리를 통해 포트폴리오를 구성하며, 금리 베팅을 피하고 각 전략의 명시된 벤치마크에 대해 듀레이션 중립성을 유지합니다. Newfleet Asset Management는 Virtus Investment Partners와 제휴된 등록 투자 자문사인 Virtus Fixed Income Advisers, LLC의 부서입니다. 자세한 내용은 newfleet.com에서 확인할 수 있습니다. Virtus Investment Partners(NYSE: VRTS)는 개인 및 기관 투자자의 장기적인 성공에 전념하는 독특한 부티크 투자 관리 회사들의 파트너십입니다. 당사는 각기 다른 투자 스타일과 독립적인 투자 프로세스를 가진 투자 관리 회사 및 선정된 하위 자문사들의 투자 상품과 서비스를 제공합니다. 다양한 투자자의 요구를 충족시키기 위해 여러 분야와 상품 유형에 걸쳐 투자 솔루션을 제공합니다. 당사, 투자 파트너 및 전략에 대한 추가 정보는 virtus.com에서 확인할 수 있습니다.