Franklin Limited Duration Income Trust (“FTF” or the “Fund”), 분배금 출처 통지 발표

프랭클린 리미티드 듀레이션 인컴 트러스트(FTF), 2025년 12월 31일 분배금 지급 예정 프랭클린 리미티드 듀레이션 인컴 트러스트(FTF)가 2025년 12월 31일 지급 예정인 분배금의 재원 추정치를 공개했습니다. 또한 2025년 회계연도 누적 재원 추정치도 함께 발표했습니다. 2025년 11월 30일 기준, 12월 월간 분배금에 대한 추정 배분액은 장기 자본 이득으로 집계되었습니다. 2025년 12월 31일 마감되는 회계연도의 2025년 회계연도 누적 추정 배분액 역시 장기 자본 이득이 포함될 것으로 예상됩니다. 투자자들은 현재 분배금 규모나 펀드 계획의 조건만으로 펀드의 투자 성과를 판단해서는 안 됩니다. FTF는 분배금이 발생한 소득 및 순실현 자본 이득을 초과하여 지급했을 가능성이 있다고 추정하고 있습니다. 따라서 FTF가 주주들에게 지급하는 분배금의 일부는 원본의 반환(return of capital)일 수 있습니다. 원본의 반환은 주주가 펀드에 투자한 금액의 전부 또는 일부가 주주에게 다시 지급되는 경우 발생할 수 있습니다. 원본의 반환 분배금은 반드시 FTF의 투자 성과를 반영하는 것은 아니며, '수익률' 또는 '소득'과 혼동해서는 안 됩니다. 본 보고서에 명시된 분배금의 금액과 재원은 추정치이며, 세금 보고 목적이 아닙니다. 세금 보고 목적의 실제 금액과 재원은 회계연도 남은 기간 동안의 펀드 투자 성과에 따라 달라질 수 있으며, 세법 규정에 따라 변경될 수 있습니다. 펀드는 연간 연방 소득세 신고 시 펀드 분배금 보고 방법을 설명하는 Form 1099-DIV를 주주들에게 발송할 예정입니다. 한편, FTF는 2025년 11월 30일로 마감된 5년간의 순자산가치(NAV) 변동률 기준 연평균 총수익률, 2025년 회계연도 현재(11월 30일 기준) NAV 대비 연간 분배율, 2025년 회계연도 현재(11월 30일 기준) NAV 변동률 기준 누적 총수익률, 2025년 11월 30일 기준 NAV 대비 누적 회계연도 현재 분배율 등의 정보를 제공했습니다. FTF의 이사회는 월 0.0615달러의 고정 비율로 주주들에게 월별 분배금을 지급하는 관리 분배 계획(Managed Distribution Plan)을 승인했습니다. 이 계획은 주주들에게 매월 일관된 분배금을 제공하고, 펀드 보통주의 시장 가격과 순자산가치(NAV) 간의 할인 폭을 좁히는 것을 목표로 하지만, 계획의 성공을 보장할 수는 없습니다. 펀드는 펀드의 투자 전략 및 위험 프로필과 일관되게 순영업소득 및 단기 자본 이득에서 최대한의 분배금을 창출하는 것을 목표로 운용됩니다. 매월 충분한 분배 가능 소득이 없을 경우, 관리 분배율을 유지하기 위해 장기 자본 이득 및/또는 원본의 반환을 분배할 것입니다. 원본의 반환은 주주가 펀드에 투자한 금액의 전부 또는 일부가 주주에게 다시 지급되는 경우 발생할 수 있습니다. 원본의 반환 분배금은 반드시 펀드의 투자 성과를 반영하는 것은 아니며, '수익률' 또는 '소득'과 혼동해서는 안 됩니다. 펀드가 당해 연도 자본 이득을 실현하더라도, 이러한 이득은 이전 연도의 자본 손실 이월액에 의해 전부 또는 부분적으로 상쇄될 수 있습니다. 이사회는 언제든지 주주들에게 사전 통지 없이 계획의 조건을 수정하거나 계획을 종료할 수 있습니다. 계획의 수정 또는 종료는 펀드 보통주의 시장 가격에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 계획은 이사회의 정기적인 검토를 받게 되며, 여기에는 조정 필요 여부를 결정하기 위한 고정 비율의 연간 검토가 포함됩니다. 프랭클린 리미티드 듀레이션 인컴 트러스트에 대한 자세한 정보는 웹사이트 www.franklintempleton.com에서 확인할 수 있습니다. 프랭클린 리소스(Franklin Resources, Inc.)는 프랭클린 템플턴(Franklin Templeton)으로 운영되는 자회사를 통해 150개국 이상에서 고객에게 서비스를 제공하는 글로벌 투자 관리 조직입니다. 프랭클린 템플턴은 투자 관리 전문성, 자산 관리 및 기술 솔루션을 통해 고객이 더 나은 결과를 달성하도록 돕는 것을 사명으로 합니다. 전문 투자 관리자를 통해 회사는 고정 수입, 주식, 대체 투자 및 멀티 에셋 솔루션 분야에서 광범위한 역량을 제공하며 전 세계적으로 전문성을 제공합니다. 1,500명 이상의 투자 전문가와 전 세계 주요 금융 시장에 사무실을 두고 있는 캘리포니아에 본사를 둔 이 회사는 75년 이상의 투자 경험과 2025년 11월 30일 기준 1조 6,700억 달러의 관리 자산을 보유하고 있습니다. 자세한 내용은 franklintempleton.com을 방문하십시오.