Liberty All-Star®Equity Fund 2025년 11월 월간 업데이트

Liberty All-Star®Equity Fund, 2025년 11월 월간 업데이트 Liberty All-Star Equity Fund(NYSE: USA)의 2025년 11월 월간 업데이트 내용을 전해드립니다. Liberty All-Star Equity Fund 티커: USA 2025년 11월 월간 업데이트 투자 접근 방식: 펀드 스타일: 대형주 코어 펀드 전략: 3개의 가치주 스타일 투자 관리자와 2개의 성장주 스타일 투자 관리자를 결합합니다. 선정된 관리자들은 일관된 투자 철학, 의사결정 과정, 핵심 인력의 연속성, 그리고 유사한 스타일의 다른 관리자들에 비해 평균 이상의 장기 성과를 보여왔습니다. 투자 관리자: 가치주 관리자: 월말 기준 상위 20개 보유 종목: (주식 포트폴리오의 38.3%) Capital One Financial Corp. Fresenius Medical Care AG Parker-Hannifin Corp. UnitedHealth Group, Inc. Ferguson Enterprises, Inc. Booking Holdings, Inc. (보유 종목은 변경될 수 있습니다.) 월초 기준 가치 배당금 (11월 14일 상장 폐지일) 월간 성과 연초 대비 누적 성과 월말 순자산($백만): 섹터별 비중* (주식 포트폴리오 %): 정보 기술 임의소비재 커뮤니케이션 서비스 *Standard & Poor's 및 MSCI Global Industry Classification Standard (GICS) 기준. 신규 보유 종목: Arch Capital Group, Ltd. Welltower, Inc. 청산 종목: CarMax, Inc. Commerce Bancshares, Inc. Dexcom, Inc. Trade Desk, Inc. Zoetis, Inc. 주요 투자 정보: 폐쇄형 펀드의 순자산가치(NAV)는 펀드 포트폴리오 내 기초 자산(주식 및 채권)의 시장 가치에서 부채를 차감한 후 총 발행 주식 수로 나눈 값입니다. 그러나 펀드는 거래소에서 거래되는 시장 가격도 가지고 있습니다. 시장 가격이 NAV보다 높으면 펀드는 프리미엄으로 거래되는 것이고, 시장 가격이 NAV보다 낮으면 할인으로 거래되는 것입니다. 펀드의 성과 수익률은 총 수익률로, 배당금을 포함하며 운용 수수료 및 기타 펀드 비용을 차감한 후의 금액입니다. 수익률은 주주가 모든 배당금을 재투자했다고 가정하여 계산됩니다. 과거 성과는 미래 투자 결과를 예측할 수 없습니다. 성과는 시장 상황 변화에 따라 변동될 수 있습니다. 현재 성과는 표시된 성과 데이터보다 낮거나 높을 수 있습니다. 표시된 성과 정보는 주주가 펀드 배당금 또는 펀드 주식 매도 시 납부할 세금을 차감한 금액이 아닙니다. 주주들은 투자 가치의 상당한 변동을 감내할 준비가 되어 있어야 합니다. 펀드 투자는 원금 손실을 포함한 위험을 수반합니다. 주주에 대한 배당금의 출처는 일반 배당금, 장기 자본 이득, 그리고 원금 반환을 포함할 수 있습니다. 2025년 세금 신고 목적의 모든 배당금 출처에 대한 최종 결정은 연말 이후에 이루어질 것입니다. 세금 신고 목적의 실제 금액 및 출처는 해당 회계 연도 동안의 펀드 투자 경험에 따라 결정되며 세법 규정에 따라 변경될 수 있습니다. 현재 추정치에 따르면 배당금의 일부는 원금 반환으로 구성됩니다. 이러한 추정치는 연말 이후 주주 1099-DIV 양식에 포함될 전체 연도 배당금에 대한 최종 세무 분류와 일치하지 않을 수 있습니다. 모든 데이터는 별도로 명시되지 않는 한 2025년 11월 30일 기준입니다.