Hazeltree, 소비자 숏 포지션 최고치 기록; 소프트웨어 및 서비스 다시 도마 위에 올라

헤이즐트리(Hazeltree)의 최신 보고서에 따르면, 글로벌 시장에서 소비자 관련 주식에 대한 공매도(short selling)가 사상 최고치를 기록했습니다. 특히 유럽, 중동, 아프리카(EMEA) 지역에서 이러한 경향이 두드러졌으며, 미국 시장에서는 소프트웨어 및 서비스 섹터가 공매도 투자자들의 주요 타겟이 되었습니다. 헤이즐트리의 익명화된 데이터 분석 결과, 11월에 전 세계 공매도 포지션 중 소비자 관련 증권이 차지하는 비중은 44%로, 9월 대비 17% 증가했습니다. 마리엇(Marriott), 페르노리카르(Pernod Ricard), 오리엔탈랜드(Oriental Land) 등이 대표적인 공매도 대상이었습니다. 미국 시장에서는 소프트웨어 및 서비스 섹터 역시 공매도 활동이 집중되었습니다. 팔로알토 네트웍스(Palo Alto Networks), IBM, 크라우드스트라이크(CrowdStrike) 등이 헤이즐트리의 11월 'Shortside Crowdedness Report'에서 가장 많은 공매도 포지션으로 나타났습니다. 헤이즐트리의 'Shortside Crowdedness Report'는 미주, EMEA, 아시아태평양(APAC) 지역의 대형주, 중형주, 소형주별 상위 10개 공매도 포지션을 집계합니다. 이 보고서는 헤이즐트리의 자체 증권 금융 플랫폼에서 수집된 익명화된 데이터를 기반으로 하며, 약 15,000개의 글로벌 주식을 추적합니다. 각 증권은 1부터 99까지의 'Hazeltree Crowdedness Score'를 부여받는데, 점수가 높을수록 공매도 활동이 활발함을 의미합니다. 팀 스미스(Tim Smith) 헤이즐트리 데이터 인사이트 총괄은 "코인베이스(Coinbase)가 처음으로 대형주 공매도 상위 10위권에 진입했다"며, "10월 27일부터 11월 20일까지 미국 기반 암호화폐 거래소인 코인베이스의 주가가 34.1% 하락했기 때문"이라고 설명했습니다. 그는 "자산운용사들이 코인베이스 주식을 공매도하는 이유 중 하나는 보유하고 있는 암호화폐 자산에 대한 헤지(hedge) 목적일 수 있으며, 다른 한편으로는 연말 암호화폐 랠리의 종료를 예상하는 투기적 움직임일 수도 있다"고 덧붙였습니다. 또한, "이전에도 상위 10위권에 이름을 올렸던 마이크로스트래티(MicroStrategy) 역시 비트코인 보유량이 많아 비트코인의 프록시(proxy)로 간주되는 경향이 있는데, 같은 기간 동안 주가 급락을 경험했다"고 언급했습니다. 헤이즐트리는 대체 투자 산업을 위해 특별히 설계된 통합 재무 및 유동성 관리 솔루션 제공업체입니다. 600개 이상의 투자 회사와 4조 달러 이상의 자산을 관리하는 헤이즐트리는 헤지펀드, 사모 시장 회사, 자산 운용사들이 운영 효율성을 높이고 위험을 줄이며 알파(alpha)를 창출하도록 지원합니다. 헤이즐트리의 클라우드 기반 플랫폼은 10,000개 이상의 펀드에서 하루 약 80억 달러의 거래를 촉진합니다. 거래 상대방 및 서비스 제공업체와의 원활한 연결을 통해 헤이즐트리는 고객이 현금, 신용 시설, 증거금 및 수수료를 최적화하여 투자 라이프사이클 전반에 걸쳐 더 강력한 수익률과 투명성을 확보할 수 있도록 합니다. 헤이즐트리는 뉴욕에 본사를 두고 런던, 본머스, 홍콩에 지사를 두고 있습니다.