XA Investments, 대안 신용 Interval & Tender Offer 펀드에 초점을 맞춘 Interval Fund Index 제품군 확장 출시 INTVL-C

XA Investments, 대체 신용 투자 펀드 성과 추적 지수 출시 미국 시카고 – XA Investments LLC (“XAI”)가 비상장 폐쇄형 인터벌 펀드 및 환매 조건부 펀드 연구 분야의 선두 주자로서, XAI Interval Fund Credit Index™ (“INTVL-C”)를 새롭게 출시했다고 밝혔습니다. INTVL-C는 1940년 투자회사법에 따라 등록된 비상장 폐쇄형 인터벌 펀드 및 환매 조건부 펀드 중 대체 신용 투자에 대한 비중이 높은 펀드들의 성과를 추적하도록 설계되었습니다. 이 지수는 총수익률 기준으로 매일 계산되며, 분배금 재투자를 가정합니다. 2025년 12월 31일 기준, INTVL-C를 구성하는 58개 펀드의 총 순자산은 790억 달러를 초과했습니다. INTVL-C는 2023년 1월 1일을 기준일로 설정했습니다. 이 지수는 유사한 투자 프로필과 운영 제약을 가진 인터벌 펀드 간의 공정한 성과 비교를 가능하게 하여, 보다 의미 있는 평가와 정보에 기반한 의사결정을 지원합니다. Kimberly Flynn XA Investments 사장은 “INTVL-C는 펀드 매니저들이 신용 인터벌 펀드를 진정한 동종 업계와 비교하여 벤치마킹할 수 있도록 합니다. 이 지수는 업계 최초로, 신용 인터벌 펀드 및 환매 조건부 펀드에 초점을 맞춘 유일한 신용 지수입니다.”라고 말했습니다. INTVL-C는 XA Investments의 인터벌 펀드 지수 제품군 중 하나입니다. 지난 2025년 4월에는 시장의 모든 인터벌 펀드 및 환매 조건부 펀드를 추적하는 XAI Interval Fund Index®(INTVL)가 출시된 바 있습니다. 이번 최신 지수 출시는 빠르게 성장하는 이 투자 영역에서 투자자 참여와 신뢰를 증진시키는 데 기여하며, XA Investments가 폐쇄형 인터벌 펀드 및 환매 조건부 펀드 시장에 혁신적인 연구와 데이터를 제공하려는 지속적인 노력을 강조합니다. 이 지수는 인터벌 펀드 시장 내 선도 기업들을 대표하는 구성원들로 이루어져 있으며, 해당 부문에서 성과의 주요 동인으로 부상한 신용 펀드들을 포착합니다. 상위 10개 선도 기업에는 Cliffwater, CION, Carlyle, PIMCO, Lord Abbett, Variant, Stone Ridge, Apollo, Federated Hermes와 같은 운용사의 펀드들이 포함됩니다. Nomura Asset Management International의 사장이자 Nomura Capital Management의 CEO인 Robert Stark는 “INTVL-C의 출시는 대체 신용 펀드 분야에 있어 중요한 진전을 의미합니다. 이 지수는 자산 운용사들에게 선도적인 신용 인터벌 펀드 및 환매 조건부 펀드에 대한 투명하고 포괄적인 시각을 제공함으로써, 벤치마킹 및 동종 업계 비교를 위한 유용한 도구가 될 것입니다.”라고 덧붙였습니다. XAI Interval Fund Credit Index™ (INTVL-C)는 XAI Interval Fund Index®의 총수익률 하위 지수로, 1940년 투자회사법에 따라 등록된 비상장 폐쇄형 인터벌 펀드 및 환매 조건부 펀드 중 직접 대출, 멀티 전략, 자산 담보 대출, 구조화 신용 등 신용 전략에 대한 비중이 높은 펀드들의 성과를 추적하며, 현재 58개 구성원으로 이루어져 있습니다. 총수익률 지수인 XAI Interval Fund Index®는 1억 달러 이상의 순자산을 보유한 더 넓은 범위의 인터벌 펀드 및 환매 조건부 펀드 시장을 측정하며, 신용, 부동산/실물 자산, 헤지 펀드, 특수, 멀티 자산, 세금 면제 채권, 벤처/사모 펀드 등 7개 자산군에 걸쳐 다각화된 노출을 제공하고 현재 101개 구성원으로 이루어져 있습니다. 두 지수 모두 일별 또는 주별 순자산 가치를 가지며 최소 자산 기준을 충족하는 인터벌 펀드 및 환매 조건부 펀드를 포함하며, 매일 계산되고 분기별로 재조정됩니다. Indxx, Inc.가 지수 계산 대행사로서 관리합니다. XAI Interval Fund Index® 제품군에 대한 자세한 정보는 https://xainvestments.com/indices 에서 확인할 수 있습니다. INTVL, INTVL-C 라이선스 또는 문의 사항은 [email protected] 또는 888-903-3358로 연락하면 됩니다. Bloomberg에서는 INTVL-C 티커로 해당 지수를 이용할 수 있습니다. XA Investments LLC (“XAI”)는 2016년 XMS Capital Partners에 의해 설립된 시카고 기반 회사입니다. XAI는 각각 NYSE: XFLT의 XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust, NYSE: MCN의 XAI Madison Equity Premium Income Fund, OCTIX의 Octagon XAI CLO Income Fund인 두 개의 상장 폐쇄형 펀드와 하나의 인터벌 폐쇄형 펀드의 투자 자문사 역할을 수행합니다. 투자 자문 서비스 외에도, 이 회사는 기관 고객의 요구를 충족시키기 위해 등록 폐쇄형 펀드에 초점을 맞춘 투자 펀드 구조화 및 컨설팅 서비스를 제공합니다. XAI는 맞춤형 상품 구축 및 컨설팅 서비스, 상품 개발 및 시장 조사, 마케팅 및 펀드 관리를 제공합니다. XAI는 투자 대중이 광범위한 대체 투자 전략 및 운용사에 접근할 수 있는 새로운 수단을 통해 이익을 얻을 수 있다고 믿습니다. 자세한 정보는 www.xainvestments.com 에서 확인할 수 있습니다.