Orchid Island Capital, 2025년 4분기 실적 추정치 및 2025년 12월 31일 RMBS 포트폴리오 특성 발표

Orchid Island Capital, Inc. (NYSE: ORC)가 2025년 4분기 실적 추정치와 2025년 12월 31일 기준 포트폴리오 특성을 발표했습니다.

2026년 1월 14일 기준, ORC의 발행 보통주식 수는 1억 8,334만 5,932주였습니다. 이는 2025년 12월 31일 기준 1억 8,198만 5,900주, 2025년 9월 30일 기준 1억 4,823만 9,401주에서 증가한 수치입니다.

2025년 12월 31일 기준 주당 순자산가치 추정치는 $7.54로 집계되었습니다. ORC는 총 주주 지분을 발행 보통주식 수로 나누어 주당 순자산가치를 산출합니다. 2025년 12월 31일 기준, 회사의 잠정 추정 총 주주 지분은 약 14억 달러이며, 발행 보통주식 수는 1억 8,198만 5,900주였습니다. 이러한 수치와 그로 인한 주당 순자산가치 추정치는 잠정적인 것으로, 변경될 수 있으며 회사의 독립 등록 공인회계사의 검토를 거쳐야 합니다.

2025년 4분기 주당 순이익 및 RMBS와 파생상품의 실현 및 미실현 손익 추정치는 주당 $0.62로 예상됩니다. 이 중 RMBS 및 파생상품에서 발생한 순 실현 및 미실현 손익은 주당 약 $0.43으로 추정됩니다. 이는 해당 분기에 선언된 총 배당금 주당 $0.36과 비교됩니다. 일반적으로 인정되는 회계 원칙(GAAP)에 따라 계산된 보통주당 순이익은 부동산 투자 신탁(REIT) 과세 소득과 다를 수 있으며, 실제로도 차이가 있습니다. ORC는 REIT 과세 소득이 배당금 형태로 지급될 수 있는 소득을 더 잘 나타낸다고 판단합니다. REIT 과세 소득의 많은 구성 요소는 현재 시점에서 추정만 가능하며, 월별 배당금 선언은 해당 분기 및 연간 예상 REIT 과세 소득과 회사의 장기적인 REIT 과세 소득 추정치를 기반으로 결정됩니다. 이 수치들 역시 잠정적인 것으로, 변경될 수 있으며 회사의 독립 등록 공인회계사의 검토를 받아야 합니다.

2025년 4분기 자기자본 총수익률 추정치는 7.8%로 나타났습니다. ORC는 자기자본 총수익률을 해당 분기에 선언 및 지급된 배당금과 해당 분기 동안의 순자산가치 변동액을 분기 시작 시점의 자기자본으로 나눈 값으로 계산합니다. 총수익은 주당 $0.57로, 배당금 주당 $0.36과 2025년 9월 30일 대비 주당 순자산가치 $0.21 상승분이 포함되었습니다.

2025년 12월 31일 기준 RMBS 포트폴리오 특성에 대한 세부 정보는 다음과 같습니다. 이 수치들은 잠정적인 것으로 변경될 수 있으며, 2025년 12월 31일 기준 및 해당 분기 재무제표와 관련 주석에 포함될 수치는 회사의 독립 등록 공인회계사의 검토를 받아야 합니다.

Orchid Island Capital, Inc.는 기관 RMBS에 레버리지 기반으로 투자하는 전문 금융 회사입니다. 회사의 투자 전략은 두 가지 유형의 기관 RMBS에 중점을 두고 있으며, 포트폴리오는 다음과 같이 구성됩니다. (i) Fannie Mae, Freddie Mac 또는 Ginnie Mae가 발행한 모기지 패스스루 증서 및 담보 모기지 의무와 같은 전통적인 패스스루 기관 RMBS, (ii) 구조화된 기관 RMBS. 회사는 증권거래위원회에 등록된 투자 자문사인 Bimini Advisors, LLC에 의해 관리됩니다.