옥스퍼드 스퀘어 캐피털, 2026년 9월 30일 종료 분기 순자산가치 및 주요 재무실적 발표 및 2027년 1월·2월·3월 말 종료 월의 보통주 분배금 선언
SEC 공시SEC EDGAR (미 동부 08:30)수정 AI 번역·요약원문 보기 ↗기사 중요도 보통
AI 요약 · 핵심 3줄
- OXSQ 주당 순자산가치는 2026년 9월 30일 기준 $1.21로, 6월 30일 $1.29에서 감소했습니다.
- 분기 순투자이익은 약 $4.9M($0.04/주)으로 전분기 약 $5.1M($0.05/주) 대비 줄었습니다.
- 이사회는 2027년 1월, 2월, 3월 말 종료 월에 대해 월 $0.015의 분배금을 선언했으며, 지급일은 1월 29일, 2월 26일, 3월 31일입니다.
AI 분석 · 긍정/부정 요인 펼치기
주요 사실
- 이사회가 2027년 1~3월 월 $0.015의 보통주 분배금을 선언했다고 SEC 공시를 통해 발표했습니다
- 총투자이익은 약 $9.9M으로 전분기 약 $9.4M보다 증가했다고 밝혔습니다
- 부채투자 가중평균 수익률은 현재 원가 기준 15.0%로 6월 말 14.9%보다 소폭 상승했습니다
위험 요인
- 9월 30일 기준 주당 순자산가치가 $1.21로 6월 말 $1.29 대비 하락했다고 발표했습니다
- 분기 중 순실현손실이 약 $11.3M 발생해 분기 순증가액이 약 $1.6M에 그쳤다고 밝혔습니다
- 일부 우선지분 투자 약 $6.8M이 비발생(non-accrual) 상태로 전환되었다고 공시했습니다
- ATM 방식으로 약 14.1M주를 신규 발행해 주식 수가 늘어났으며, 희석 우려 요인입니다
AI 분석 근거근거 충분성: 충분
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사용된 요인
- •주요 사실 — 이사회가 2027년 1~3월 월 $0.015의 보통주 분배금을 선언했다고 SEC 공시를 통해 발표했습니다
- •주요 사실 — 총투자이익은 약 $9.9M으로 전분기 약 $9.4M보다 증가했다고 밝혔습니다
- •주요 사실 — 부채투자 가중평균 수익률은 현재 원가 기준 15.0%로 6월 말 14.9%보다 소폭 상승했습니다
- •위험 요인 — 9월 30일 기준 주당 순자산가치가 $1.21로 6월 말 $1.29 대비 하락했다고 발표했습니다
- •위험 요인 — 분기 중 순실현손실이 약 $11.3M 발생해 분기 순증가액이 약 $1.6M에 그쳤다고 밝혔습니다
- •위험 요인 — 일부 우선지분 투자 약 $6.8M이 비발생(non-accrual) 상태로 전환되었다고 공시했습니다
저장된 하이라이트
- “분배금 선언
- “총투자이익 증가
- “부채투자 수익률 상승
참고 문맥
OXSQ 주당 순자산가치는 2026년 9월 30일 기준 $1.21로, 6월 30일 $1.29에서 감소했습니다. 분기 순투자이익은 약 $4.9M($0.04/주)으로 전분기 약 $5.1M($0.05/주) 대비 줄었습니다. 이사회는 2027년 1월, 2월, 3월 말 종료 월에 대해 월 $0.015의 분배금을 선언했으며, 지급일은 1월 29일, 2월 26일, 3월 31일입니다.