2026년 9월 30일 종료 월간 계좌명세서
SEC 공시SEC EDGAR (미 동부 11:21)수정 AI 번역·요약원문 보기 ↗기사 중요도 보통
AI 요약 · 핵심 3줄
- BNO 9월 순이익은 7,606만 달러, 순자산가치는 6억 4,274만 달러로 집계됐습니다.
- 실현 선물거래이익 9,074만 달러가 순이익을 견인했으나 미실현 평가손실 1,612만 달러가 일부 상쇄했습니다.
- 주당 순자산가치는 60.07달러이며, 다음 월간 계좌명세서에서 순자산 추이와 선물 평가손익 변동을 확인할 수 있습니다.
브렌트유 ETF(BNO), 9월 한 달 순이익 760만 달러 기록
미국 브렌트유 펀드(United States Brent Oil Fund, LP, 티커 BNO)가 2026년 9월 한 달 동안 약 7,606만 달러의 순이익을 기록했다고 월간 계정 명세서를 통해 밝혔습니다. 같은 기간 총수익은 약 7,662만 달러였습니다.
이 펀드의 수익은 주로 브렌트유 선물 거래에서 발생했습니다. 상품 선물 거래에서 실현된 이익은 약 9,074만 달러였으며, 보유 중인 선물 포지션의 시장가치 변동에 따른 미실현 손실은 약 1,612만 달러였습니다. 여기에 배당 수익 약 104만 달러와 이자 수익 약 95만 달러, ETF 거래 수수료 수익 약 1만 달러가 더해졌습니다.
비용은 총 약 55만 달러였습니다. 이 가운데 일반 파트너(General Partner) 운용 보수가 약 41만 달러로 가장 컸으며, 전문가 수수료와 중개 수수료, 이사 보수 및 보험료 등이 나머지를 차지했습니다.
순자산가치(NAV)는 9월 초 약 6억 2,094만 달러에서 9월 말 약 6억 4,274만 달러로 늘었습니다. 이 기간 중 신규 설정으로 약 1억 6,619만 달러가 유입됐고, 환매로 약 2억 2,045만 달러가 빠져나갔습니다. 주당 순자산가치는 60.07달러로 집계됐으며, 발행 주식 수는 1,070만 주입니다.
펀드를 운용하는 유나이티드 커머디티 펀즈(United States Commodity Funds LLC)의 최고재무책임자(CFO) 스튜어트 P. 크럼보(Stuart P. Crumbaugh)는 이 명세서의 정보가 자신이 알고 있는 범위에서 정확하고 완전하다고 서명으로 확인했습니다.
AI 분석 · 긍정/부정 요인 펼치기
주요 사실
- 실현 선물거래이익 9,073만 5,750달러 기록
- 배당수익 103만 8,337달러 및 이자수익 94만 9,777달러 발생
위험 요인
- 선물 미실현 평가손실 1,611만 8,020달러 발생
- 순자산 기준 2억 2,045만 달러 규모의 환매(3,750,000주) 진행
AI 분석 근거근거 충분성: 충분
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사용된 요인
- •주요 사실 — 실현 선물거래이익 9,073만 5,750달러 기록
- •주요 사실 — 배당수익 103만 8,337달러 및 이자수익 94만 9,777달러 발생
- •위험 요인 — 선물 미실현 평가손실 1,611만 8,020달러 발생
- •위험 요인 — 순자산 기준 2억 2,045만 달러 규모의 환매(3,750,000주) 진행
저장된 하이라이트
- “실현 거래이익
- “순이익 증가
- “배당수익
참고 문맥
브렌트유 ETF(BNO), 9월 한 달 순이익 760만 달러 기록 미국 브렌트유 펀드(United States Brent Oil Fund, LP, 티커 BNO)가 2026년 9월 한 달 동안 약 7,606만 달러의 순이익을 기록했다고 월간 계정 명세서를 통해 밝혔습니다. 같은 기간 총수익은 약 7,662만 달러였습니다. 이 펀드의 수익은 주로 브렌트유 선물 거래에서 발생했습니다. 상품 선물…