뉴버거 넥스트 제너레이션 커넥티비티 펀드, 주주 대상 19(a) 분배금 재원 공지

뉴버거 넥스트 제너레이션 커넥티비티 펀드(NYSE: NBXG, 이하 '펀드')는 관리형 분배 정책(이하 '정책')에 따라 2026년 9월 선언한 분배금의 재원 출처에 관한 정보를 주주들에게 공지했습니다.

펀드 이사회는 보통주 주주에게 주당 고정 금액 기준으로 매월 현금 분배를 실시하는 계획의 이행을 승인했으며, 이 정책은 언제든 종료하거나 변경할 수 있습니다. 펀드는 2026년 10월 15일 영업 종료 시점의 주주명부에 기재된 주주를 대상으로 보통주 1주당 0.132달러의 분배금을 선언했고, 지급일은 2026년 10월 30일입니다.

2026년 10월 분배금의 재원과 회계연도 누적 분배금(2025년 11월 1일~2026년 10월 31일)에 대한 추정치는 다음과 같습니다. 금액은 보통주 1주당 기준과 분배금 대비 비율로 표시됩니다.

이번 10월 분배금 중 순실현 장기 자본이익이 주당 0.1267달러로 전체의 96.0%를 차지했습니다. 자본 반환 또는 기타 자본 재원은 주당 0.0053달러로 4.0%였습니다. 순투자소득과 순실현 단기 자본이익은 이번 분배에서 각각 0달러였습니다. 이번 10월 분배금의 주당 합계는 0.1320달러입니다.

회계연도 누적 기준으로는 순실현 장기 자본이익이 주당 1.1593달러, 전체의 79.8%였고, 자본 반환 또는 기타 자본 재원은 주당 0.2927달러, 20.2%였습니다. 누적 분배금 합계는 주당 1.4520달러입니다. 회계연도 누적 기준으로도 순투자소득과 순실현 단기 자본이익은 0달러로 집계됐습니다.

펀드는 자신들이 순투자소득과 순실현 자본이익을 초과하여 분배해 왔다고 추정하고 있습니다. 이에 따라 분배금의 일부는 자본 반환에 해당할 수 있습니다. 자본 반환은 예를 들어 투자자가 펀드에 투자한 원금의 일부 또는 전부가 되돌려 받는 형태로 이뤄질 수 있습니다. 자본 반환성 분배는 반드시 펀드의 투자 성과를 반영하는 것은 아니며, '수익률'이나 '소득'과 혼동해서는 안 됩니다. 이번 공지에 보고된 분배금의 금액과 재원은 추정치일 뿐이며, 세무 신고 목적으로 제공되는 것이 아닙니다.

뉴버거 넥스트 제너레이션 커넥티비티 펀드는 과세 및 회계 보고 목적의 실제 분배금 규모와 재원은 회계연도 나머지 기간의 투자 성과에 따라 달라지며, 세법 변경에 따라 바뀔 수 있다고 밝혔습니다. 펀드는 연방 소득세 신고 방법을 안내하는 1099-DIV 양식을 해당 연도에 투자자에게 발송할 예정입니다.

2026년 9월 30일 기준 순자산가치(NAV)를 바탕으로 한 성과 지표는 다음과 같습니다. 최근 5년간(2026년 9월 30일 종료) NAV 기준 연평균 총수익률은 8.41%입니다. 현재 회계연도의 연환산 분배율은 NAV 대비 7.97%이며, 2025년 11월 1일부터 2026년 9월 30일까지 NAV 기준 누적 총수익률은 13.78%입니다. 회계연도 初부터 현재까지의 누적 분배금은 NAV 대비 7.31%입니다.

이 정보는 1940년 투자회사법 제19조의 요건과 미국 증권거래위원회(SEC)가 해당 조항의 일부에 대해 발부한 면제 명령을 충족하기 위해 참고용으로 제공된 것입니다. 이번 공지에 나온 분배금의 규모와 재원은 추정치이며 세금 신고용으로 제공되는 것이 아닙니다. 이후 분배금은 법이 허용하는 범위 내에서 단기 실현이익, 장기 이익, 자본 반환 등 다른 재원에서 나온 것으로 확정될 수도 있습니다.