Lazard Global Total Return and Income Fund, Inc.(LGI) 주가
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뉴스·공시 전체 ›라자드 글로벌 토탈 리턴 앤 인컴 펀드, 10월 월간 분배금 발표 및 가능 재원 공시
LGI는 2026년 10월 22일 주당 0.15340달러의 월간 분배금을 확정했으며 지급일은 11월 24일입니다. 이번 분배금 중 순투자소득 비중은 13%, 장기 자본이득 비중은 87%로 공시되었고, 연초 누적 분배금의 34%는 자본 반환으로 추정되었습니다. 펀드는 순투자소득과 실현 자본이득을 초과해 분배하고 있어 향후 자본 반환 비중과 분배 정책 변경 여부를 확인할 필요가 있습니다.
보도자료PR Newswire ·
Lazard Global Total Return and Income Fund, 월간 분배금 선언 및 5월 발표된 분배금의 예상 출처 공개
Lazard Global Total Return and Income Fund(LGI)는 2026년 7월 22일에 주당 0.15340달러의 월간 분배금을 지급한다고 발표했습니다. 이번 분배금의 84%는 장기 자본 이득에서 발생했으며, 51%는 자본 환급으로 추정되어 투자 성과와는 무관할 수 있습니다. 5월 31일 기준 5년 연평균 총수익률은 5.71%이며, 현재 분배율은 순자산가치 대비 10.17%에 달합니다.
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Lazard Global Total Return and Income Fund, 월간 분배금 선언 및 4월 발표된 분배금의 추정 출처 공개
Lazard Global Total Return and Income Fund(LGI)는 2026년 6월 23일에 주당 0.15340달러의 월간 분배금을 지급한다고 발표했습니다. 이 분배금의 21%는 원금의 일부 반환(Return of Capital)으로 추정되어 투자 성과와는 무관할 수 있습니다. 5년 평균 총수익률은 5.76%이며, 현재 분배율은 순자산가치(NAV)의 10.30%에 달합니다.
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Lazard Global Total Return and Income Fund, 월별 분배금 선언 및 3월 발표된 분배금의 예상 출처 공개
Lazard Global Total Return and Income Fund(LGI)는 2026년 5월 22일에 주당 0.15340달러의 월별 분배금을 지급한다고 발표했습니다. 이번 분배금의 70%는 원금 상환(Return of Capital)으로 추정되어 투자 원금의 일부가 환급될 수 있음을 시사합니다. LGI의 5년 연평균 총수익률은 5.19%이나, 2026년 3월 31일 기준 누적 총수익률은 -6.86%로 부진한 성과를 보이고 있습니다.
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주요 지표
- 시가총액
- $213.3M
- PER (TTM)
- 7.44
- PBR
- 0.90
- 배당수익률
- 11.25%
- 베타
- 1.09
- 52주 최저
- $15.32
- 52주 최고
- $19.88
- 평균 거래량(10일)
- 43.1K
- 발행주식수
- 13.0M
기업 개요
Lazard Global Total Return and Income Fund, Inc.는 Lazard Asset Management LLC가 운용하는 폐쇄형 균형 뮤추얼 펀드입니다. 전 세계 주식 및 채권 시장에 투자하며, 주로 시가총액 50억 달러 이상의 기업 주식에 투자합니다. 펀드는 개별 증권 선정 시 재무 상태, 현금 흐름, 강력한 대차대조표, 수익의 지속 가능성, 경영진의 품질, 경쟁력, 경제 및 시장 주기 민감도, 마진 및 매출 추세, 브랜드 인지도, 지역별 구성, 거시 환경 등 다양한 요소를 고려합니다.
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LGI는 2026년 10월 22일 주당 0.15340달러의 월간 분배금을 확정했으며 지급일은 11월 24일입니다. 이번 분배금 중 순투자소득 비중은 13%, 장기 자본이득 비중은 87%로 공시되었고, 연초 누적 분배금의 34%는 자본 반환으로 추정되었습니다. 펀드는 순투자소득과 실현 자본이득을 초과해 분배하고 있어 향후 자본 반환 비중과 분배 정책 변경 여부를 확인할 필요가 있습니다.
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Lazard Global Total Return and Income Fund, 월간 분배금 선언 및 5월 발표된 분배금의 예상 출처 공개
Lazard Global Total Return and Income Fund(LGI)는 2026년 7월 22일에 주당 0.15340달러의 월간 분배금을 지급한다고 발표했습니다. 이번 분배금의 84%는 장기 자본 이득에서 발생했으며, 51%는 자본 환급으로 추정되어 투자 성과와는 무관할 수 있습니다. 5월 31일 기준 5년 연평균 총수익률은 5.71%이며, 현재 분배율은 순자산가치 대비 10.17%에 달합니다.
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Lazard Global Total Return and Income Fund, 월간 분배금 선언 및 4월 발표된 분배금의 추정 출처 공개
Lazard Global Total Return and Income Fund(LGI)는 2026년 6월 23일에 주당 0.15340달러의 월간 분배금을 지급한다고 발표했습니다. 이 분배금의 21%는 원금의 일부 반환(Return of Capital)으로 추정되어 투자 성과와는 무관할 수 있습니다. 5년 평균 총수익률은 5.76%이며, 현재 분배율은 순자산가치(NAV)의 10.30%에 달합니다.
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Lazard Global Total Return and Income Fund, 월별 분배금 선언 및 3월 발표된 분배금의 예상 출처 공개
Lazard Global Total Return and Income Fund(LGI)는 2026년 5월 22일에 주당 0.15340달러의 월별 분배금을 지급한다고 발표했습니다. 이번 분배금의 70%는 원금 상환(Return of Capital)으로 추정되어 투자 원금의 일부가 환급될 수 있음을 시사합니다. LGI의 5년 연평균 총수익률은 5.19%이나, 2026년 3월 31일 기준 누적 총수익률은 -6.86%로 부진한 성과를 보이고 있습니다.
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Lazard Global Total Return and Income Fund, 월간 분배금 지급 및 2월 발표 분배금의 추정 출처 공개
Lazard Global Total Return and Income Fund(LGI)는 2026년 4월 22일에 주당 $0.15340의 월간 분배금을 지급한다고 발표했습니다. 이번 분배금의 72%는 원금 상환(Return of Capital)으로 추정되며, 이는 펀드의 투자 성과와 직접적인 관련이 없을 수 있습니다. LGI는 5년 연평균 총수익률이 8.12%이며, 현재 연간 분배율은 순자산가치(NAV) 대비 9.85%로 집계되었습니다.
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