Lazard Global Total Return and Income Fund, 월간 분배금 선언 및 1월 발표 분배금 추정 출처 공개

Lazard Global Total Return and Income Fund, Inc. (NYSE: LGI)가 월 0.15340달러의 분배금을 지급한다고 밝혔습니다. 이 펀드는 이사회에서 승인한 관리 분배 정책에 따라 이달 23일(현지시간) 보통주 주주들에게 주당 0.15340달러의 월별 분배금을 지급할 예정입니다. 분배금은 2026년 3월 10일 기록 기준 주주들에게 지급되며, 배당락일은 2026년 3월 10일입니다. 이번 분배금은 순영업소득, 순실현자본이득(단기 및 장기), 자본환급 등으로 구성됩니다. 이번 지급액과 누적 지급액은 모두 주당 기준으로 산정되며, 미국 일반회계원칙(US GAAP)에 기반합니다. 이번 분배금의 세부 내역은 다음과 같습니다. - 순영업소득: 0.00443달러 (총 분배금의 3%) - 순실현 단기자본이득: 0.00000달러 (0%) - 순실현 장기자본이득: 0.04971달러 (32%) - 자본환급: 0.09926달러 (65%) 총 분배금은 0.15340달러이며, 이는 총 분배금의 100%에 해당합니다. 2026년 1월 31일 기준 5년간 연평균 총수익률(NAV 대비)은 8.46%를 기록했습니다. 2026년 1월 31일 기준 NAV 대비 연간 현재 분배율은 9.76%입니다. 2026년 1월 31일까지의 회계연도 누적 총수익률(NAV 대비)은 3.44%이며, 같은 날 기준 NAV 대비 누적 회계연도 분배금 비율은 0.81%입니다. 펀드 측은 이번 분배금 규모나 관리 분배 정책만으로 펀드의 투자 성과를 판단해서는 안 된다고 강조했습니다. 펀드는 순영업소득과 순실현자본이득을 초과하는 금액을 분배했기 때문에, 분배금의 일부는 자본환급으로 간주될 수 있습니다. 자본환급은 투자 원금의 일부 또는 전부가 투자자에게 반환되는 경우에 발생할 수 있으며, 이는 펀드의 투자 성과를 반드시 반영하는 것은 아니므로 '수익률' 또는 '소득'과 혼동해서는 안 됩니다. 위에 보고된 분배금의 금액 및 출처는 추정치이며, 세금 보고 목적이 아닙니다. 세금 보고 목적의 실제 금액 및 출처는 회계연도 잔여 기간 동안의 펀드 투자 경험에 따라 달라질 수 있으며, 세법 규정에 따라 변경될 수 있습니다. 펀드는 금융 중개업체에 Form 1099-DIV를 생성하는 데 필요한 정보를 제공하며, 해당 중개업체는 연간 Form 1099-DIV를 발송하여 연방 소득세 목적의 분배금 신고 방법을 안내할 것입니다. 2026년 1월 31일 기준 포트폴리오 데이터, 성과, 자산 배분, 상위 10개 보유 종목, 섹터별 비중, 지역별 노출 및 기타 펀드 특성에 대한 정보는 Lazard Asset Management(LAM) 웹사이트(www.LazardAssetManagement.com)에 게시되었습니다. Lazard Global Total Return and Income Fund의 투자 목표는 자본 증식과 현재 소득을 포함한 총수익률입니다. 펀드의 순자산은 약 60~80개의 미국 및 비미국 주식 증권 포트폴리오에 투자되며, 일반적으로 시가총액 20억 달러 이상의 기업 주식과 신흥 시장 투자를 포함할 수 있습니다. 또한 신흥 시장 통화(주로 통화 선물 계약을 통해) 또는 신흥 시장 통화 성과에서 파생된 상품에 투자하며, 신흥 시장 통화로 표시된 정부, 정부 기관 및 기업 채무 증권, 구조화 채권에도 투자할 수 있습니다. Lazard, Inc.(NYSE: LAZ)의 간접 자회사인 펀드의 투자 관리 회사 LAM은 전 세계적으로 다양한 주식, 채권 및 대체 투자 상품을 제공합니다. 2026년 1월 31일 기준 LAM 및 Lazard Group 계열 자산운용사는 총 2,670억 달러의 고객 자산을 운용했습니다. LAM에 대한 자세한 내용은 www.LazardAssetManagement.com에서 확인할 수 있습니다.