Lazard Global Total Return and Income Fund, 월간 분배금 지급 및 12월 발표된 분배금의 추정 출처 공개

Lazard Global Total Return and Income Fund (NYSE: LGI)가 월 0.15340달러의 분배금을 지급한다고 밝혔습니다. 이 펀드는 이사회에서 승인한 관리 분배 정책에 따라 보통주 1주당 0.15340달러의 월별 분배금을 지급할 예정입니다. 이번 분배금은 2026년 2월 10일 기록 기준 주주들에게 2026년 2월 23일에 지급됩니다. 배당락일은 2026년 2월 10일입니다. 펀드는 또한 2026년 1월 22일에 이미 선언된 분배금을 지급했습니다. 이번 분배금의 출처는 순 투자 소득, 순 실현 자본 이득(단기 및 장기), 그리고 자본 환급으로 구성됩니다. 모든 금액은 보통주 1주당 기준으로 산정되며, 미국 일반적으로 인정되는 회계 원칙에 기반합니다. 이는 연방 소득세 규정과 다를 수 있습니다. 이번 분배금에서 순 투자 소득은 0.00078달러(1%)를 차지하며, 순 실현 단기 및 장기 자본 이득은 각각 0달러(0%)로 집계되었습니다. 나머지 0.15262달러(99%)는 자본 환급으로 구성됩니다. 2025년 12월 31일 기준 5년간 연평균 총 수익률(순자산가치 대비)은 7.40%를 기록했으며, 2025년 12월 31일 기준 순자산가치 대비 연간 현재 분배율은 10.02%입니다. 2025년 12월 31일까지의 누적 총 수익률(순자산가치 대비)은 15.34%이며, 같은 날 기준 순자산가치 대비 누적 회계연도 분배율은 0.83%입니다. 펀드는 투자 성과와 관련하여 이번 분배금 규모나 관리 분배 정책의 조건으로부터 어떠한 결론도 도출해서는 안 된다고 강조했습니다. 펀드는 순 투자 소득 및 순 실현 자본 이득보다 더 많은 금액을 분배했을 것으로 추정하므로, 분배금의 일부는 자본 환급일 수 있습니다. 자본 환급은 투자한 원금의 일부 또는 전부가 투자자에게 다시 지급될 때 발생할 수 있으며, 이는 펀드의 투자 성과를 반드시 반영하는 것은 아니므로 '수익률' 또는 '소득'과 혼동해서는 안 됩니다. 위에 보고된 분배금의 금액과 출처는 추정치이며, 세금 보고 목적으로 제공되는 것이 아닙니다. 세금 보고 목적의 실제 금액과 출처는 회계연도 남은 기간 동안의 펀드 투자 경험에 따라 달라질 수 있으며, 세금 규정에 따라 변경될 수 있습니다. 펀드는 금융 중개업체에 Form 1099-DIV를 생성하는 데 필요한 정보를 제공하며, 해당 중개업체는 연간 Form 1099-DIV를 투자자에게 발송하여 연방 소득세 목적상 분배금을 어떻게 보고해야 하는지 안내할 것입니다. Lazard Asset Management(LAM) 웹사이트(www.LazardAssetManagement.com)에는 2025년 12월 31일 기준 포트폴리오 데이터가 게시되어 있습니다. 여기에는 성과, 자산 배분, 상위 10개 보유 종목, 섹터 비중, 지역별 노출 및 기타 펀드 특성이 포함됩니다. Lazard Global Total Return and Income Fund의 투자 목표는 자본 이득과 현금 소득으로 구성된 총 수익률입니다. 펀드의 순자산은 약 60~80개의 미국 및 비미국 주식 증권 포트폴리오에 투자되며, 일반적으로 시가총액 20억 달러 이상의 기업 주식예탁증서(ADR)를 포함하고 신흥 시장 투자도 가능합니다. 또한 신흥 시장 통화에 투자하거나(주로 통화 선물 계약 체결을 통해), 신흥 시장 통화의 성과에서 파생된 상품에 투자하며, 신흥 시장 통화로 표시된 정부, 정부 기관 및 기업 채무 증권, 구조화 채권에도 투자할 수 있습니다. Lazard, Inc.(NYSE: LAZ)의 간접 자회사인 펀드의 투자 관리자 LAM은 전 세계적으로 다양한 주식, 채권 및 대체 투자 상품을 제공합니다. 2025년 12월 31일 기준 LAM 및 Lazard Group 계열 자산 관리 회사들은 2,543억 달러의 고객 자산을 관리했습니다. LAM에 대한 자세한 내용은 www.LazardAssetManagement.com에서 확인할 수 있습니다.