Virtus Total Return Fund Inc. 배당금 지급원 공개 – 섹션 19(a) 공지

Virtus Total Return Fund Inc.(VTR)가 월별 분배금 지급 계획을 발표했습니다. 이 펀드는 관리 분배 계획(Managed Distribution Plan)에 따라 순 투자 소득 및 실현된 자본 이득의 전부 또는 일부로 구성될 수 있는 일관된 분배 수준을 유지하고자 합니다. 다만, 펀드의 총 순 투자 소득 및 순 실현 자본 이득이 분배 수준보다 적을 경우, 그 차액은 펀드 자산에서 지급되며 이는 주주 자본의 환급으로 간주됩니다. 따라서 투자자는 이 분배금 액수나 관리 분배 계획의 조건만으로 펀드의 투자 성과에 대한 결론을 내려서는 안 됩니다. 펀드는 이번 분배금의 재원별 추정치를 다음과 같이 공개했습니다. 회계연도 누계(YTD)(1) 기준, 이번 분배금에서 순 투자 소득이 차지하는 비율, 순 실현 단기 자본 이득 비율, 순 실현 장기 자본 이득 비율, 그리고 자본 환급(또는 기타 자본 출처) 비율은 다음과 같습니다. (1) 회계연도는 2025년 12월 1일에 시작되었습니다. 펀드의 성과 및 분배율에 대한 정보는 아래와 같습니다. 모든 성과 수치는 펀드의 순자산가치(NAV) 기준이며, 펀드 주식의 시장 가격 기준이 아님을 유의해야 합니다. 또한, 성과 수치는 개별 주주의 성과를 나타내는 것이 아닙니다. 5년 평균 연간 NAV 총수익률(2), 연간 현재 분배율(3), 회계연도 누계 NAV 누적 총수익률(4), 회계연도 누계 분배율(5)은 다음과 같습니다. 2년 평균 연간 NAV 총수익률은 5년 기간 동안의 연간 복리 수익률을 의미하며, 펀드의 NAV 변화와 모든 분배금 재투자를 반영합니다. 연간 현재 분배율은 월말 NAV 대비 현재 분배율을 연간 기준으로 환산한 비율입니다. 회계연도 누계 NAV 누적 총수익률은 회계연도 시작일부터 해당 월말까지 NAV의 변동률로, 지급된 분배금을 포함하고 해당 분배금의 재투자를 가정한 수치입니다. 회계연도 누계 분배율은 회계연도 시작일부터 해당 월말까지 지급된 분배금의 총액을 월말 NAV 대비 비율로 나타낸 것입니다. 본 공지에서 보고된 분배금의 금액 및 재원은 추정치이며, 세금 신고 목적을 위한 것이 아닙니다. 세금 신고 목적의 실제 분배금 금액 및 재원은 회계연도 잔여 기간 동안의 펀드 투자 경험에 따라 달라질 수 있으며, 세법 규정에 따라 변경될 수 있습니다. 펀드 또는 투자자의 증권사는 연간 세금 신고 시 보고해야 할 분배금 내역을 담은 Form 1099-DIV를 발송할 예정입니다. Virtus Total Return Fund Inc.는 자본 증식을 주요 투자 목표로 하며, 소득을 부차적 목표로 하는 다각화된 폐쇄형 펀드입니다. Virtus Investment Advisers, LLC가 투자 자문사 역할을 수행하며, Duff & Phelps Investment Management Co.와 Newfleet Asset Management가 펀드의 하위 자문사로 참여합니다. 펀드 투자는 원금 손실 가능성을 포함한 위험을 수반합니다. 펀드 주식은 매각 시 투자자가 최초에 지불한 금액보다 낮은 가치를 가질 수 있습니다. 폐쇄형 펀드의 주식은 NAV 대비 프리미엄 또는 할인된 가격으로 거래될 수 있습니다. 펀드의 투자 목표 및 위험에 대한 자세한 내용은 펀드의 연간 보고서를 참조하시기 바랍니다. Duff & Phelps Investment Management Co.는 35년 이상의 투자 포트폴리오 관리 경험을 바탕으로 글로벌 상장 인프라, 글로벌 상장 부동산, 청정 에너지, 다각화된 실물 자산 등에 투자하는 데 있어 기관별 계정 및 공모·폐쇄형 펀드에서 리더십을 발휘해 왔습니다. Newfleet Asset Management는 다양한 전략에 걸쳐 포괄적인 채권 포트폴리오 관리를 제공합니다. Virtus Total Return Fund Inc.를 운용하는 Newfleet Multi-Sector Strategies 팀은 적극적인 섹터 로테이션과 규율 있는 위험 관리를 통해 포트폴리오를 구축하며, 금리 변동에 대한 직접적인 베팅을 피하고 각 전략의 명시된 벤치마크에 대해 듀레이션 중립성을 유지합니다. Virtus Investment Partners(NYSE: VRTS)는 개별 및 기관 투자자의 장기적인 성공에 전념하는 독특한 부티크 투자 관리사들의 파트너십입니다. 이 회사는 각기 다른 투자 스타일과 자율적인 투자 프로세스를 가진 투자 관리사 및 선별된 하위 자문사로부터 투자 상품과 서비스를 제공합니다.