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Herzfeld Credit Income Fund, Inc.는 2026년 4월 30일 기준 추정 순자산가치(NAV)가 주당 19.91달러라고 발표했습니다. 이 펀드는 CLO의 주식 및 후순위 부채 트랜치에 투자하며, 주식 시장의 변동성과 CLO 투자 자체의 위험에 노출되어 있습니다. 펀드는 폐쇄형 펀드의 특성상 순자산가치 대비 할인 또는 할증 거래될 수 있으며, 향후 주가 변동성은 이러한 요인들에 영향을 받을 수 있습니다.
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Herzfeld Credit Income Fund, Inc., 분배금 지급 발표
Herzfeld Credit Income Fund는 2026년 5월 6일에 주당 0.17달러의 첫 분배금을 지급했습니다. 이 분배금은 주로 장기 자본 이득 0.6867달러에서 발생했으며, 이는 펀드의 새로운 신용 관련 상품 투자 전략의 결과입니다. 펀드의 3월 31일 기준 순자산 가치는 19.78달러이며, 연간 총 수익률은 -7.25%로 부진한 성과를 보이고 있습니다.
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Herzfeld Credit Income Fund, Inc. 현금 배당 선언
Herzfeld Credit Income Fund, Inc.(HERZ)는 2026년 4월, 5월, 6월에 걸쳐 주당 0.17달러의 월별 현금 배당을 선언했습니다. 이 배당은 펀드의 순 투자 소득 및 순 단기 자본 이득을 주주들에게 분배하는 새로운 배당 정책에 따른 것입니다. HERZ는 CLO 에쿼티, 부채 및 구조화 신용에 대한 투자를 통해 수익 창출을 목표로 하며, 이번 배당은 투자자들에게 꾸준한 현금 흐름을 제공할 것으로 기대됩니다.
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Herzfeld Credit Income Fund, Inc. 2026년 3월 순자산가치 업데이트 제공
Herzfeld Credit Income Fund, Inc.(HERZ)는 2026년 3월 31일 기준 추정 순자산가치(NAV)가 주당 19.78달러라고 발표했습니다. 이 소식은 펀드의 현재 가치를 투자자에게 제공하며, NAV는 펀드의 투자 성과를 나타내는 중요한 지표입니다. HERZ는 폐쇄형 펀드로, 시장 가격이 NAV와 괴리될 수 있으며, 투자자는 투자 목표, 위험, 수수료 및 비용을 신중하게 고려해야 합니다.
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주요 지표
- 시가총액
- $29.7M
- PBR
- 0.76
- 배당수익률
- 13.88%
- 베타
- 0.77
- 52주 최저
- $13.71
- 52주 최고
- $28.30
- 평균 거래량(10일)
- 17.2K
- 발행주식수
- 2.0M
기업 개요
Herzfeld Credit Income Fund, Inc. is a closed-ended equity mutual fund launched by Thomas J. Herzfeld Advisors, Inc. The fund is managed by Herzfeld/Cuba. It invests in the public equity markets of the United States. The fund employing fundamental analysis investing in stocks of companies that are likely to benefit from economic, political, structural and technological developments in the countries in the Caribbean Basin, which consist of Cuba, Jamaica, Trinidad and Tobago, the Bahamas, the Dominican Republic, Barbados, Aruba, Haiti, the Netherlands Antilles, the Commonwealth of Puerto Rico, Mexico, Honduras, Guatemala, Belize, Costa Rica, Panama, Colombia and Venezuela. It invests in stocks of companies operating across diversified sectors. Herzfeld Credit Income Fund, Inc. was formed on March 10, 1992 and is domiciled in the United States.
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Herzfeld Credit Income Fund, Inc.는 2026년 4월 30일 기준 추정 순자산가치(NAV)가 주당 19.91달러라고 발표했습니다. 이 펀드는 CLO의 주식 및 후순위 부채 트랜치에 투자하며, 주식 시장의 변동성과 CLO 투자 자체의 위험에 노출되어 있습니다. 펀드는 폐쇄형 펀드의 특성상 순자산가치 대비 할인 또는 할증 거래될 수 있으며, 향후 주가 변동성은 이러한 요인들에 영향을 받을 수 있습니다.
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Herzfeld Credit Income Fund, Inc., 분배금 지급 발표
Herzfeld Credit Income Fund는 2026년 5월 6일에 주당 0.17달러의 첫 분배금을 지급했습니다. 이 분배금은 주로 장기 자본 이득 0.6867달러에서 발생했으며, 이는 펀드의 새로운 신용 관련 상품 투자 전략의 결과입니다. 펀드의 3월 31일 기준 순자산 가치는 19.78달러이며, 연간 총 수익률은 -7.25%로 부진한 성과를 보이고 있습니다.
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Herzfeld Credit Income Fund, Inc. 현금 배당 선언
Herzfeld Credit Income Fund, Inc.(HERZ)는 2026년 4월, 5월, 6월에 걸쳐 주당 0.17달러의 월별 현금 배당을 선언했습니다. 이 배당은 펀드의 순 투자 소득 및 순 단기 자본 이득을 주주들에게 분배하는 새로운 배당 정책에 따른 것입니다. HERZ는 CLO 에쿼티, 부채 및 구조화 신용에 대한 투자를 통해 수익 창출을 목표로 하며, 이번 배당은 투자자들에게 꾸준한 현금 흐름을 제공할 것으로 기대됩니다.
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Herzfeld Credit Income Fund, Inc. 2026년 3월 순자산가치 업데이트 제공
Herzfeld Credit Income Fund, Inc.(HERZ)는 2026년 3월 31일 기준 추정 순자산가치(NAV)가 주당 19.78달러라고 발표했습니다. 이 소식은 펀드의 현재 가치를 투자자에게 제공하며, NAV는 펀드의 투자 성과를 나타내는 중요한 지표입니다. HERZ는 폐쇄형 펀드로, 시장 가격이 NAV와 괴리될 수 있으며, 투자자는 투자 목표, 위험, 수수료 및 비용을 신중하게 고려해야 합니다.
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Herzfeld Credit Income Fund, Inc. 2월 2026년 순자산가치 업데이트 제공
Herzfeld Credit Income Fund, Inc. (HERZ)는 2026년 2월 28일 기준 순자산가치(NAV) 추정치를 주당 19.67달러로 발표했습니다. 이 뉴스는 펀드의 NAV 업데이트에 관한 것으로, 투자자에게 펀드의 현재 가치에 대한 정보를 제공합니다. HERZ는 폐쇄형 펀드로서 시장 가격이 NAV와 다르게 거래될 수 있으며, 투자자는 펀드의 투자 목표, 위험, 수수료 및 비용을 신중하게 고려해야 합니다.
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